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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 796 440.00 | | 796 440.00 | 796 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AP Constructions | 8 678.00 | 2 105.00 | 6 573.00 | 8 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 562.00 | 59 135.00 | 62 427.00 | 121 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 809.00 | 229 282.00 | 49 527.00 | 278 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 071.00 | 290 522.00 | 1 017 549.00 | 1 308 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 070.00 | | 336 070.00 | 336 070.00 |
BZ Autres créances | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CF Disponibilités | 314 085.00 | | 314 085.00 | 314 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 244.00 | | 669 244.00 | 669 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 315.00 | 290 522.00 | 1 686 793.00 | 1 977 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 397.00 | 514 300.00 | | 569 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 562.00 | 55 098.00 | | 75 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 033.00 | 12 833.00 | | 10 033.00 |
DL TOTAL (I) | 663 793.00 | 591 030.00 | | 663 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 435.00 | 477 093.00 | | 702 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 629.00 | 6 379.00 | | 7 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 295.00 | 17 479.00 | | 18 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 640.00 | 169 187.00 | | 294 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 000.00 | 670 138.00 | | 1 023 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 793.00 | 1 261 169.00 | | 1 686 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 298.00 | 43 391.00 | 46 167.00 | 293 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 298.00 | 43 391.00 | 46 167.00 | 293 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 641.00 | 294 641.00 | | 294 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 435.00 | 89 072.00 | 434 001.00 | 702 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 159.00 | 355 159.00 | | 355 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 226.00 | 355 159.00 | 2 067.00 | 357 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 000.00 | 409 637.00 | 434 001.00 | 1 023 000.00 |