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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 796 440.00 | | 796 440.00 | 796 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 600.00 | | 191 600.00 | 191 600.00 |
AP Constructions | 8 678.00 | 4 736.00 | 3 941.00 | 8 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 244.00 | 109 886.00 | 75 358.00 | 185 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 367.00 | 238 023.00 | 23 344.00 | 261 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 410.00 | 352 645.00 | 1 093 765.00 | 1 446 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 613.00 | | 310 613.00 | 310 613.00 |
BZ Autres créances | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 324 144.00 | | 324 144.00 | 324 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 569.00 | | 765 569.00 | 765 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 979.00 | 352 645.00 | 1 859 334.00 | 2 211 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 714 741.00 | 604 959.00 | | 714 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 637.00 | 109 782.00 | | 125 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 433.00 | 7 233.00 | | 4 433.00 |
DL TOTAL (I) | 853 611.00 | 730 774.00 | | 853 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 578.00 | 604 103.00 | | 585 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 345.00 | 34 938.00 | | 57 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 795.00 | 299 579.00 | | 360 795.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 3 187.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 723.00 | 943 057.00 | | 1 005 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 334.00 | 1 673 832.00 | | 1 859 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 612.00 | 44 732.00 | 25 699.00 | 333 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 612.00 | 44 732.00 | 25 699.00 | 333 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 795.00 | 360 795.00 | | 360 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 578.00 | 118 517.00 | 456 406.00 | 585 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 424.00 | 341 424.00 | | 341 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 491.00 | 343 491.00 | | 343 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 723.00 | 538 662.00 | 456 406.00 | 1 005 723.00 |