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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AP Constructions | 31 857.00 | 24 124.00 | 7 733.00 | 31 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 282.00 | 44 148.00 | 56 135.00 | 100 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 836.00 | 77 412.00 | 132 425.00 | 209 836.00 |
BN En cours de production de biens | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BT Marchandises | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 047.00 | 73 370.00 | 735 677.00 | 809 047.00 |
BZ Autres créances | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 704.00 | | 211 704.00 | 211 704.00 |
CF Disponibilités | 228 146.00 | | 228 146.00 | 228 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 450.00 | 73 370.00 | 1 282 080.00 | 1 355 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 287.00 | 150 782.00 | 1 414 505.00 | 1 565 287.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | 2 280.00 | 2 280.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 228 889.00 | | | 228 889.00 |
DH Report à nouveau | 223 353.00 | | | 223 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 031.00 | | | 150 031.00 |
DL TOTAL (I) | 668 272.00 | | | 668 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 099.00 | | | 240 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 057.00 | | | 220 057.00 |
EA Autres dettes | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 371.00 | | | 212 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 232.00 | | | 746 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 505.00 | | | 1 414 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 574.00 | | | 727 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 651.00 | | 920 651.00 | 920 651.00 |
FG Production vendue services | 1 260 139.00 | 2 794.00 | 1 262 933.00 | 1 260 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 790.00 | 2 794.00 | 2 183 585.00 | 2 180 790.00 |
FM Production stockée | | | 5 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 715.00 | |
GE Autres charges | | | 6 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 321.00 | | | 2 233 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 290.00 | | | 2 083 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 031.00 | | | 150 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 202.00 | 24 127.00 | 197.00 | 51 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | 698.00 | | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 040.00 | 23 429.00 | 197.00 | 45 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
6T Sur comptes clients | 40 961.00 | 46 715.00 | 14 305.00 | 40 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 961.00 | 46 715.00 | 14 305.00 | 40 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 677.00 | 46 715.00 | 44 021.00 | 70 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 099.00 | 240 099.00 | | 240 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 057.00 | 220 057.00 | | 220 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 371.00 | 212 371.00 | | 212 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 217.00 | 23 559.00 | 18 658.00 | 42 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 291.00 | 892 291.00 | | 892 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 732.00 | 892 291.00 | 10 441.00 | 902 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 423.00 | 718 765.00 | 18 658.00 | 737 423.00 |