| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 036.00 | | 554 036.00 | 554 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AP Constructions | 31 857.00 | 27 035.00 | 4 822.00 | 31 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 948.00 | 71 807.00 | 37 141.00 | 108 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 540.00 | 99 540.00 | 611 001.00 | 710 540.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 964.00 | 109 757.00 | 1 060 208.00 | 1 169 964.00 |
BZ Autres créances | 100 482.00 | | 100 482.00 | 100 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 704.00 | | 211 704.00 | 211 704.00 |
CF Disponibilités | 560 063.00 | | 560 063.00 | 560 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 162.00 | 109 757.00 | 1 967 405.00 | 2 077 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 702.00 | 209 297.00 | 2 578 405.00 | 2 787 702.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 469 848.00 | 378 919.00 | | 469 848.00 |
DH Report à nouveau | 223 353.00 | 223 353.00 | | 223 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 472.00 | 90 928.00 | | 180 472.00 |
DL TOTAL (I) | 939 672.00 | 759 200.00 | | 939 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 449.00 | 470 873.00 | | 382 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 803.00 | 6 787.00 | | 20 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 373.00 | 423 552.00 | | 371 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 313.00 | 291 710.00 | | 318 313.00 |
EA Autres dettes | 37 382.00 | 19 351.00 | | 37 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 487.00 | 461 170.00 | | 499 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 733.00 | 1 682 370.00 | | 1 638 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 405.00 | 2 441 571.00 | | 2 578 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 810.00 | | | 1 334 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 120.00 | | 1 015 120.00 | 1 015 120.00 |
FG Production vendue services | 1 341 107.00 | 2 117.00 | 1 343 224.00 | 1 341 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 227.00 | 2 117.00 | 2 358 344.00 | 2 356 227.00 |
FM Production stockée | | | -2 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 134.00 | |
GE Autres charges | | | 21 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 154.00 | | | 2 393 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 682.00 | | | 2 212 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 472.00 | | | 180 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 373.00 | 371 373.00 | | 371 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 487.00 | 499 487.00 | | 499 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 449.00 | 78 526.00 | 297 680.00 | 382 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 313.00 | 318 313.00 | | 318 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 211.00 | 1 289 770.00 | 10 441.00 | 1 300 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 930.00 | 1 314 007.00 | 297 680.00 | 1 617 930.00 |