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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 036.00 | | 554 036.00 | 554 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 1 441.00 | 795.00 | 2 236.00 |
AP Constructions | 31 857.00 | 29 946.00 | 1 911.00 | 31 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 280.00 | 73 273.00 | 21 007.00 | 94 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 370.00 | 104 660.00 | 592 710.00 | 697 370.00 |
BT Marchandises | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 096.00 | 141 881.00 | 865 216.00 | 1 007 096.00 |
BZ Autres créances | 121 154.00 | | 121 154.00 | 121 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 454 681.00 | | 454 681.00 | 454 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 539.00 | 141 881.00 | 1 529 658.00 | 1 671 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 909.00 | 246 540.00 | 2 122 369.00 | 2 368 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 424 106.00 | 650 320.00 | | 424 106.00 |
DH Report à nouveau | 223 353.00 | 223 353.00 | | 223 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 320.00 | 73 786.00 | | 129 320.00 |
DL TOTAL (I) | 842 778.00 | 1 013 459.00 | | 842 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 143.00 | 305 014.00 | | 255 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 926.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 922.00 | 2 456.00 | | 11 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 585.00 | 416 784.00 | | 304 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 942.00 | 258 386.00 | | 282 942.00 |
EA Autres dettes | 22 060.00 | 8 271.00 | | 22 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 938.00 | 436 095.00 | | 402 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 590.00 | 1 435 932.00 | | 1 279 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 369.00 | 2 449 390.00 | | 2 122 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 666.00 | 1 204 684.00 | | 1 098 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 596.00 | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 126.00 | | 963 126.00 | 963 126.00 |
FG Production vendue services | 1 222 335.00 | | 1 222 335.00 | 1 222 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 460.00 | | 2 185 460.00 | 2 185 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 709.00 | |
GE Autres charges | | | 27 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | 1 881.00 | | 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | 386.00 | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 619.00 | 1 056.00 | | 8 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 20.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 575.00 | 1 036.00 | | 8 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 802.00 | 13 927.00 | | 34 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 521.00 | 2 295 076.00 | | 2 278 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 201.00 | 2 221 290.00 | | 2 149 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 320.00 | 73 786.00 | | 129 320.00 |