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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 036.00 | | 554 036.00 | 554 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 1 954.00 | 282.00 | 2 236.00 |
AP Constructions | 31 857.00 | 31 401.00 | 456.00 | 31 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 923.00 | 81 144.00 | 13 779.00 | 94 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 454.00 | 114 499.00 | 631 954.00 | 746 454.00 |
BT Marchandises | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 632.00 | 136 852.00 | 721 780.00 | 858 632.00 |
BZ Autres créances | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
CF Disponibilités | 836 283.00 | | 836 283.00 | 836 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 848.00 | 136 852.00 | 1 650 996.00 | 1 787 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 302.00 | 251 351.00 | 2 282 951.00 | 2 534 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
CU Autres participations | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 276 778.00 | 424 106.00 | | 276 778.00 |
DH Report à nouveau | | 223 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 523.00 | 129 320.00 | | 248 523.00 |
DL TOTAL (I) | 591 301.00 | 842 778.00 | | 591 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 457.00 | 255 143.00 | | 424 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 428.00 | 11 922.00 | | 8 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 925.00 | 304 585.00 | | 507 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 981.00 | 282 942.00 | | 362 981.00 |
EA Autres dettes | 27 608.00 | 22 060.00 | | 27 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 251.00 | 402 938.00 | | 360 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 649.00 | 1 279 590.00 | | 1 691 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 951.00 | 2 122 369.00 | | 2 282 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 950.00 | 1 098 666.00 | | 1 384 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 868.00 | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 988.00 | | 971 988.00 | 971 988.00 |
FG Production vendue services | 1 053 760.00 | | 1 053 760.00 | 1 053 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 748.00 | | 2 025 748.00 | 2 025 748.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 961.00 | |
GE Autres charges | | | 21 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | | | 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 247.00 | 8 619.00 | | 233 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 247.00 | 8 619.00 | | 233 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 002.00 | 4.00 | | 3 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 560.00 | 40.00 | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 562.00 | 44.00 | | 7 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 685.00 | 8 575.00 | | 225 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 307.00 | 34 802.00 | | 34 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 441.00 | 2 278 521.00 | | 2 319 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 918.00 | 2 149 201.00 | | 2 070 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 523.00 | 129 320.00 | | 248 523.00 |