| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 036.00 | | 554 036.00 | 554 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AP Constructions | 31 857.00 | 25 579.00 | 6 277.00 | 31 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 664.00 | 55 046.00 | 54 618.00 | 109 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 354.00 | 84 702.00 | 627 653.00 | 712 354.00 |
BN En cours de production de biens | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BT Marchandises | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 659.00 | 97 582.00 | 1 016 078.00 | 1 113 659.00 |
BZ Autres créances | 114 468.00 | | 114 468.00 | 114 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 704.00 | | 211 704.00 | 211 704.00 |
CF Disponibilités | 438 344.00 | | 438 344.00 | 438 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 500.00 | 97 582.00 | 1 813 918.00 | 1 911 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 854.00 | 182 283.00 | 2 441 571.00 | 2 623 854.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | 2 280.00 | 2 280.00 | 4 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 378 919.00 | 228 889.00 | | 378 919.00 |
DH Report à nouveau | 223 353.00 | 223 353.00 | | 223 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 928.00 | 150 031.00 | | 90 928.00 |
DL TOTAL (I) | 759 200.00 | 668 272.00 | | 759 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 873.00 | 42 217.00 | | 470 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 787.00 | 8 809.00 | | 6 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 552.00 | 240 099.00 | | 423 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 710.00 | 220 057.00 | | 291 710.00 |
EA Autres dettes | 19 351.00 | 13 753.00 | | 19 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 170.00 | 212 371.00 | | 461 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 370.00 | 746 232.00 | | 1 682 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 571.00 | 1 414 505.00 | | 2 441 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 770.00 | 447.00 | 1 076 217.00 | 1 075 770.00 |
FG Production vendue services | 1 233 849.00 | 803.00 | 1 234 652.00 | 1 233 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 619.00 | 1 250.00 | 2 310 869.00 | 2 309 619.00 |
FM Production stockée | | | -3 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 000.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -304.00 | 217.00 | | -304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -214.00 | 3 217.00 | | -214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 567.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 778.00 | 48 222.00 | | 22 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 089.00 | 2 233 321.00 | | 2 324 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 160.00 | 2 083 290.00 | | 2 233 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 928.00 | 150 031.00 | | 90 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 575.00 | 5 279.00 | | 3 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 370.00 | 31 625.00 | 7 413.00 | 73 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 370.00 | 31 625.00 | 7 413.00 | 73 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 370.00 | 31 625.00 | 7 413.00 | 73 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 552.00 | 423 552.00 | | 423 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 170.00 | 461 170.00 | | 461 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 619.00 | 1 245 178.00 | 10 441.00 | 1 255 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 584.00 | 1 294 005.00 | 294 618.00 | 1 675 584.00 |