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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 036.00 | | 554 036.00 | 554 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AP Constructions | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 309.00 | 75 584.00 | 14 725.00 | 90 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 839.00 | 109 677.00 | 632 162.00 | 741 839.00 |
BT Marchandises | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 657.00 | 63 215.00 | 723 443.00 | 786 657.00 |
BZ Autres créances | 152 368.00 | | 152 368.00 | 152 368.00 |
CF Disponibilités | 628 521.00 | | 628 521.00 | 628 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 209.00 | 63 215.00 | 1 557 995.00 | 1 621 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 048.00 | 172 891.00 | 2 190 157.00 | 2 363 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
CU Autres participations | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 409 301.00 | 276 778.00 | | 409 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 901.00 | 248 523.00 | | 157 901.00 |
DL TOTAL (I) | 633 202.00 | 591 301.00 | | 633 202.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 168.00 | 424 457.00 | | 299 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 965.00 | 8 428.00 | | 44 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 789.00 | 507 925.00 | | 559 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 947.00 | 362 981.00 | | 360 947.00 |
EA Autres dettes | 73 650.00 | 27 608.00 | | 73 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 437.00 | 360 251.00 | | 183 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 955.00 | 1 691 649.00 | | 1 521 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 157.00 | 2 282 951.00 | | 2 190 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 543.00 | 1 384 950.00 | | 1 308 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 523.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 460.00 | | 734 460.00 | 734 460.00 |
FG Production vendue services | 925 055.00 | | 925 055.00 | 925 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 514.00 | | 1 659 514.00 | 1 659 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 140.00 | 3 554.00 | | 5 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 74.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 233 247.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 017.00 | 233 247.00 | | 110 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 3 002.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 7 562.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 987.00 | 225 685.00 | | 109 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 966.00 | 34 307.00 | | 50 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 269.00 | 2 319 441.00 | | 1 868 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 368.00 | 2 070 918.00 | | 1 710 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 901.00 | 248 523.00 | | 157 901.00 |