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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 381.00 | 231 784.00 | 27 596.00 | 259 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 300.00 | 231 784.00 | 78 515.00 | 310 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 064 382.00 | 223 222.00 | 5 841 160.00 | 6 064 382.00 |
BZ Autres créances | 1 144 845.00 | | 1 144 845.00 | 1 144 845.00 |
CF Disponibilités | 157 066.00 | | 157 066.00 | 157 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 762.00 | | 95 762.00 | 95 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 477 111.00 | 223 222.00 | 7 253 889.00 | 7 477 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 807 060.00 | | 807 060.00 | 807 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 472.00 | 455 006.00 | 8 139 465.00 | 8 594 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 157.00 | | | 266 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 725 127.00 | | | 1 725 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 988.00 | | | -232 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 938.00 | | | 1 555 938.00 |
DP Provisions pour risques | 837 060.00 | | | 837 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 755 730.00 | | | 755 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592 790.00 | | | 1 592 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 201.00 | | | 2 267 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349 070.00 | | | 2 349 070.00 |
EA Autres dettes | 306 244.00 | | | 306 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 922 516.00 | | | 4 922 516.00 |
ED (V) | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 139 465.00 | | | 8 139 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 922 516.00 | | | 4 922 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 069 160.00 | 825 119.00 | 14 894 279.00 | 14 069 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 069 160.00 | 825 119.00 | 14 894 279.00 | 14 069 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 960 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 020 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 604 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 400 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 807 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027 854.00 | | | 1 027 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 795.00 | | | -50 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 960 913.00 | | | 15 960 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 193 902.00 | | | 16 193 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 988.00 | | | -232 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 197.00 | 19 588.00 | | 212 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 197.00 | 19 588.00 | | 212 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 524.00 | 897 056.00 | 27 790.00 | 723 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 524.00 | 897 056.00 | 27 790.00 | 723 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 873.00 | 38 647.00 | |
UG ‐ Financières | | 807 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 798 225.00 | | | 5 798 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 158.00 | | | 266 158.00 |
VB T. V. A. | 151 978.00 | | | 151 978.00 |
VC Groupe et associés | 834 183.00 | | | 834 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VP Divers | 138 439.00 | | | 138 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 763.00 | | | 95 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 355 910.00 | 7 038 834.00 | 317 076.00 | 7 355 910.00 |