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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 838.00 | 99 251.00 | 10 586.00 | 109 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 942.00 | 99 251.00 | 59 690.00 | 158 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 347 816.00 | 235 228.00 | 6 112 588.00 | 6 347 816.00 |
BZ Autres créances | 316 581.00 | | 316 581.00 | 316 581.00 |
CF Disponibilités | 225 383.00 | | 225 383.00 | 225 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 048 968.00 | 235 228.00 | 6 813 740.00 | 7 048 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 095.00 | 334 479.00 | 7 071 615.00 | 7 406 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 579.00 | | | 280 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 749 879.00 | | | 1 749 879.00 |
DH Report à nouveau | -647 260.00 | | | -647 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 542.00 | | | -1 049 542.00 |
DL TOTAL (I) | 116 876.00 | | | 116 876.00 |
DP Provisions pour risques | 223 654.00 | | | 223 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 836 621.00 | | | 836 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 275.00 | | | 1 060 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 104.00 | | | 2 051 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 828.00 | | | 935 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875 868.00 | | | 2 875 868.00 |
EA Autres dettes | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894 463.00 | | | 5 894 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 615.00 | | | 7 071 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 894 463.00 | | | 5 894 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 155 479.00 | 1 566 713.00 | 14 722 192.00 | 13 155 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 155 479.00 | 1 566 713.00 | 14 722 192.00 | 13 155 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 097 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 257 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 650 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 545 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 657.00 | |
GE Autres charges | | | 16 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 885 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 023 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 371 322.00 | | | 2 371 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 047.00 | | | -26 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 116 080.00 | | | 17 116 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 165 622.00 | | | 18 165 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 542.00 | | | -1 049 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 318.00 | | 6 624.00 | 152 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 868.00 | | 5 970.00 | 103 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 450.00 | | 654.00 | 48 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 234.00 | 10 018.00 | | 89 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 234.00 | 10 018.00 | | 89 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 630.00 | 333 076.00 | 4 204.00 | 966 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 630.00 | 333 076.00 | 4 204.00 | 966 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 421.00 | 4 204.00 | |
UG ‐ Financières | | 198 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 828.00 | 935 828.00 | | 935 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
UX Autres créances clients | 6 067 237.00 | 6 067 237.00 | | 6 067 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 580.00 | 1.00 | 280 579.00 | 280 580.00 |
VB T. V. A. | 116 374.00 | 116 374.00 | | 116 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 051 105.00 | 2 051 105.00 | | 2 051 105.00 |
VP Divers | 187 339.00 | 187 339.00 | | 187 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875 868.00 | 2 875 868.00 | | 2 875 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 794 592.00 | 6 464 909.00 | 329 683.00 | 6 794 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 463.00 | 5 894 463.00 | | 5 894 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |