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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 868.00 | 89 233.00 | 14 634.00 | 103 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 318.00 | 89 233.00 | 63 084.00 | 152 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 769 836.00 | 215 667.00 | 8 554 169.00 | 8 769 836.00 |
BZ Autres créances | 1 711 695.00 | | 1 711 695.00 | 1 711 695.00 |
CF Disponibilités | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 638 247.00 | 215 667.00 | 10 422 580.00 | 10 638 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 565.00 | 304 900.00 | 10 485 665.00 | 10 790 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 257 103.00 | | | 257 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 749 878.00 | | | 1 749 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 260.00 | | | -647 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 418.00 | | | 1 166 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 964.00 | | | 750 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 964.00 | | | 750 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718 605.00 | | | 2 718 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 858.00 | | | 2 452 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272 407.00 | | | 3 272 407.00 |
EA Autres dettes | 124 410.00 | | | 124 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 568 282.00 | | | 8 568 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 485 665.00 | | | 10 485 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 568 282.00 | | | 8 568 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 382 453.00 | 456 262.00 | 13 838 716.00 | 13 382 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 382 453.00 | 456 262.00 | 13 838 716.00 | 13 382 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 395 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 691 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 727 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 285 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 086.00 | |
GE Autres charges | | | 10 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 000 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550 449.00 | | | 1 550 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 212.00 | | | -6 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 794.00 | | | -28 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 443 638.00 | | | 15 443 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 090 898.00 | | | 16 090 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 260.00 | | | -647 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 831.00 | | | 307 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 381.00 | | | 259 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 896.00 | 1 851.00 | 155 512.00 | 242 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 896.00 | 1 851.00 | 155 512.00 | 242 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 422.00 | | 6 755.00 | 222 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 422.00 | | 6 755.00 | 222 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 859.00 | 2 452 859.00 | | 2 452 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 410.00 | 124 410.00 | | 124 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 512 733.00 | 8 512 733.00 | | 8 512 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 103.00 | | 257 103.00 | 257 103.00 |
VB T. V. A. | 236 379.00 | 236 379.00 | | 236 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 718 606.00 | 2 718 606.00 | | 2 718 606.00 |
VP Divers | 220 743.00 | 220 743.00 | | 220 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272 408.00 | 3 272 408.00 | | 3 272 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 573.00 | 1 254 573.00 | | 1 254 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 549 850.00 | 10 244 296.00 | 305 553.00 | 10 549 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 568 282.00 | 8 568 282.00 | | 8 568 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |