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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 381.00 | 242 895.00 | 16 485.00 | 259 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 831.00 | 242 895.00 | 64 935.00 | 307 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 609 397.00 | 222 422.00 | 5 386 974.00 | 5 609 397.00 |
BZ Autres créances | 323 489.00 | | 323 489.00 | 323 489.00 |
CF Disponibilités | 100 955.00 | | 100 955.00 | 100 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 357.00 | | 111 357.00 | 111 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 010.00 | 222 422.00 | 5 931 588.00 | 6 154 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 461 842.00 | 465 318.00 | 5 996 523.00 | 6 461 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 197.00 | | | 265 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 492 138.00 | | | 1 492 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 740.00 | | | 257 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 679.00 | | | 1 813 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 687 877.00 | | | 687 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 877.00 | | | 687 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 096.00 | | | 269 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 881.00 | | | 997 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 723.00 | | | 2 182 723.00 |
EA Autres dettes | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 966.00 | | | 3 494 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 996 523.00 | | | 5 996 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 966.00 | | | 3 494 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 442 063.00 | 770 135.00 | 14 212 198.00 | 13 442 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 442 063.00 | 770 135.00 | 14 212 198.00 | 13 442 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 141 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 103 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 086 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 331 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 824 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 807 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 876 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 826 418.00 | | | 1 826 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 109.00 | | | -10 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 948 844.00 | | | 16 948 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 691 104.00 | | | 16 691 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 740.00 | | | 257 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 300.00 | | | 310 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 381.00 | | | 259 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 784.00 | 11 111.00 | | 231 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 784.00 | 11 111.00 | | 231 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 592 790.00 | | 904 912.00 | 1 592 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 223.00 | 4 163.00 | 4 963.00 | 223 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816 013.00 | 4 163.00 | 909 875.00 | 1 816 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 882.00 | 997 882.00 | | 997 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 344 200.00 | | | 5 344 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 197.00 | | | 265 197.00 |
VB T. V. A. | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
VI Groupe et associés | 269 097.00 | 269 097.00 | | 269 097.00 |
VP Divers | 196 582.00 | | | 196 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 092 693.00 | 5 779 046.00 | 313 647.00 | 6 092 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 967.00 | 3 494 967.00 | | 3 494 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |