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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 679.00 | 107 679.00 | 3 000.00 | 110 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 817.00 | 107 679.00 | 55 138.00 | 162 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751 175.00 | 239 718.00 | 3 511 457.00 | 3 751 175.00 |
BZ Autres créances | 2 178 544.00 | | 2 178 544.00 | 2 178 544.00 |
CF Disponibilités | 473 462.00 | | 473 462.00 | 473 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 673.00 | | 103 673.00 | 103 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 509 107.00 | 239 718.00 | 6 269 388.00 | 6 509 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 237.00 | | 98 237.00 | 98 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 161.00 | 347 397.00 | 6 422 764.00 | 6 770 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 749 879.00 | | | 1 749 879.00 |
DH Report à nouveau | -1 362 373.00 | | | -1 362 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 883.00 | | | 674 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 188.00 | | | 1 126 188.00 |
DP Provisions pour risques | 574 237.00 | | | 574 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 918 260.00 | | | 918 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 492 498.00 | | | 1 492 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 860.00 | | | 1 476 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 023.00 | | | 2 256 023.00 |
EA Autres dettes | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 077.00 | | | 3 804 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 764.00 | | | 6 422 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 077.00 | | | 3 804 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 276 604.00 | 2 452 019.00 | 13 728 623.00 | 11 276 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 276 604.00 | 2 452 019.00 | 13 728 623.00 | 11 276 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 569 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 818 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 324 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 440 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 513.00 | |
GE Autres charges | | | 25 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 979 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 805 473.00 | | | 1 805 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 689.00 | | | 216 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 689.00 | | | 216 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 864.00 | | | 203 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 869 582.00 | | | 15 869 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 194 698.00 | | | 15 194 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 883.00 | | | 674 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 854.00 | | | 160 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 679.00 | | | 110 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 854.00 | 2 825.00 | | 104 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 854.00 | 2 825.00 | | 104 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 271 532.00 | 304 751.00 | 83 785.00 | 1 271 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 532.00 | 304 751.00 | 83 785.00 | 1 271 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 942.00 | 6 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 237.00 | 83 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 860.00 | 1 476 860.00 | | 1 476 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 256 023.00 | 2 256 023.00 | | 2 256 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
UX Autres créances clients | 3 465 185.00 | 3 465 185.00 | | 3 465 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 991.00 | 285 991.00 | | 285 991.00 |
VB T. V. A. | 142 044.00 | 142 044.00 | | 142 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 167.00 | 1 889 167.00 | | 1 889 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VP Divers | 123 139.00 | 123 139.00 | | 123 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 085 532.00 | 6 033 394.00 | 52 138.00 | 6 085 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 077.00 | 3 804 077.00 | | 3 804 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |