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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 679.00 | 104 854.00 | 5 825.00 | 110 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 854.00 | 104 854.00 | 56 000.00 | 160 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699 089.00 | 231 748.00 | 3 467 340.00 | 3 699 089.00 |
BZ Autres créances | 1 170 415.00 | | 1 170 415.00 | 1 170 415.00 |
CF Disponibilités | 544 127.00 | | 544 127.00 | 544 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 271.00 | | 90 271.00 | 90 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 961.00 | 231 748.00 | 5 279 212.00 | 5 510 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 785.00 | | 83 785.00 | 83 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 600.00 | 336 602.00 | 5 418 997.00 | 5 755 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 418.00 | | | 276 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 749 879.00 | | | 1 749 879.00 |
DH Report à nouveau | -1 696 802.00 | | | -1 696 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 428.00 | | | 334 428.00 |
DL TOTAL (I) | 451 305.00 | | | 451 305.00 |
DP Provisions pour risques | 383 785.00 | | | 383 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 887 747.00 | | | 887 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 271 532.00 | | | 1 271 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 472.00 | | | 1 093 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519 795.00 | | | 2 519 795.00 |
EA Autres dettes | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 160.00 | | | 3 696 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 997.00 | | | 5 418 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685 965.00 | | | 3 685 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 577 064.00 | | 11 577 064.00 | 11 577 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 577 064.00 | | 11 577 064.00 | 11 577 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 675 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 142 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 422 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 126.00 | |
GE Autres charges | | | 237 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 472 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 068 819.00 | | | 3 068 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 925.00 | | | -4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 807.00 | | | -8 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 874 426.00 | | | 14 874 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 539 997.00 | | | 14 539 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 428.00 | | | 334 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 943.00 | | 1 911.00 | 158 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 838.00 | | 841.00 | 109 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 104.00 | | 1 071.00 | 49 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 252.00 | 5 602.00 | | 99 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 252.00 | 5 602.00 | | 99 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 276.00 | 434 911.00 | 223 653.00 | 1 060 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 276.00 | 434 911.00 | 223 653.00 | 1 060 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 472.00 | 1 093 472.00 | | 1 093 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519 795.00 | 2 519 795.00 | | 2 519 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 422 671.00 | 3 422 671.00 | | 3 422 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 418.00 | | 276 418.00 | 276 418.00 |
VB T. V. A. | 114 922.00 | 114 922.00 | | 114 922.00 |
VC Groupe et associés | 867 661.00 | 867 661.00 | | 867 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VP Divers | 168 903.00 | 168 903.00 | | 168 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 272.00 | 90 272.00 | | 90 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 009 951.00 | 4 683 358.00 | 326 593.00 | 5 009 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 965.00 | 3 685 965.00 | | 3 685 965.00 |