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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 069.00 | 34 805.00 | 3 264.00 | 38 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 547.00 | 51 596.00 | 951.00 | 52 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 462.00 | 86 402.00 | 79 060.00 | 165 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 845.00 | 7 665.00 | 280 180.00 | 287 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 113.00 | | 184 113.00 | 184 113.00 |
CF Disponibilités | 200 764.00 | | 200 764.00 | 200 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 214.00 | 7 665.00 | 699 549.00 | 707 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 676.00 | 94 067.00 | 778 609.00 | 872 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 968.00 | 229 968.00 | | 229 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
DH Report à nouveau | 80 412.00 | 77 617.00 | | 80 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 958.00 | 32 795.00 | | 39 958.00 |
DL TOTAL (I) | 373 334.00 | 363 377.00 | | 373 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 419.00 | 39 117.00 | | 51 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 275.00 | 492 093.00 | | 405 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 609.00 | 855 469.00 | | 778 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 819.00 | | 1 402 819.00 | 1 402 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 819.00 | | 1 402 819.00 | 1 402 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 3 267.00 | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 225.00 | 23 655.00 | | 7 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 762.00 | 27 620.00 | | 12 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 621.00 | 27 620.00 | | 15 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 396.00 | -3 966.00 | | -8 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 453.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 512.00 | 1 506 068.00 | | 1 424 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 555.00 | 1 473 273.00 | | 1 384 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 958.00 | 32 795.00 | | 39 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 763.00 | 24 174.00 | | 25 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 429.00 | 321 563.00 | 8 866.00 | 330 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 275.00 | 405 275.00 | | 405 275.00 |