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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 641.00 | 32 578.00 | 14 063.00 | 46 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 120.00 | 33 847.00 | 11 273.00 | 45 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 077.00 | 66 425.00 | 100 652.00 | 167 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 920.00 | | 315 920.00 | 315 920.00 |
BZ Autres créances | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 789.00 | | 160 789.00 | 160 789.00 |
CF Disponibilités | 126 037.00 | | 126 037.00 | 126 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 887.00 | | 638 887.00 | 638 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 964.00 | 66 425.00 | 739 539.00 | 805 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 968.00 | 229 968.00 | | 229 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
DH Report à nouveau | -37 781.00 | 83 664.00 | | -37 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 305.00 | -121 445.00 | | 5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 220 488.00 | 215 183.00 | | 220 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 246.00 | 150 343.00 | | 150 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 942.00 | 24 558.00 | | 23 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 251.00 | 52 912.00 | | 122 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 793.00 | 225 668.00 | | 221 793.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 1 373.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 051.00 | 454 854.00 | | 519 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 539.00 | 670 038.00 | | 739 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 973.00 | 1 039.00 | 1 259 012.00 | 1 257 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 973.00 | 1 039.00 | 1 259 012.00 | 1 257 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 288.00 | 3 741.00 | | 7 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 1 000.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 413.00 | 4 741.00 | | 7 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 2 424.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 2 424.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 572.00 | 2 317.00 | | 6 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 498.00 | 1 384 160.00 | | 1 271 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 193.00 | 1 505 605.00 | | 1 266 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 305.00 | -121 445.00 | | 5 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 642.00 | 42 666.00 | | 28 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 856.00 | 7 672.00 | 103.00 | 58 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 856.00 | 7 672.00 | 103.00 | 58 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 246.00 | 246.00 | 150 000.00 | 150 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 792.00 | 221 792.00 | | 221 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 245.00 | 351 245.00 | | 351 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 581.00 | 351 245.00 | 9 336.00 | 360 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 051.00 | 369 051.00 | 150 000.00 | 519 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |