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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 377.00 | 27 164.00 | 12 214.00 | 39 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 426.00 | 44 134.00 | 293.00 | 44 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 880.00 | 71 297.00 | 87 583.00 | 158 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 965.00 | 1 579.00 | 334 387.00 | 335 965.00 |
BZ Autres créances | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
CF Disponibilités | 121 545.00 | | 121 545.00 | 121 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 075.00 | 1 579.00 | 696 496.00 | 698 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 955.00 | 72 876.00 | 784 079.00 | 856 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 968.00 | 229 968.00 | | 229 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
DH Report à nouveau | 90 370.00 | 90 370.00 | | 90 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 293.00 | 13 768.00 | | 48 293.00 |
DL TOTAL (I) | 391 628.00 | 357 103.00 | | 391 628.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 197.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 137.00 | 41 937.00 | | 67 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 820.00 | 272 234.00 | | 274 820.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 995.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 451.00 | 335 258.00 | | 342 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 079.00 | 732 361.00 | | 784 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 301.00 | | 1 437 301.00 | 1 437 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 301.00 | | 1 437 301.00 | 1 437 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | 3 158.00 | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 5 492.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 581.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | 1 008.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 1 589.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | 3 903.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 631.00 | 1 455 707.00 | | 1 439 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 338.00 | 1 441 939.00 | | 1 391 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 293.00 | 13 768.00 | | 48 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 851.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 11 579.00 | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 137.00 | 67 137.00 | | 67 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 819.00 | 274 819.00 | | 274 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 369.00 | 425 272.00 | 9 098.00 | 434 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 451.00 | 342 451.00 | | 342 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |