| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 254.00 | 36 866.00 | 5 388.00 | 42 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 741.00 | 48 134.00 | 607.00 | 48 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 956.00 | 85 000.00 | 80 955.00 | 165 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 795.00 | | 249 795.00 | 249 795.00 |
BZ Autres créances | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 057.00 | | 150 057.00 | 150 057.00 |
CF Disponibilités | 220 749.00 | | 220 749.00 | 220 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 406.00 | | 651 406.00 | 651 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 361.00 | 85 000.00 | 732 361.00 | 817 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 968.00 | 229 968.00 | | 229 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
DH Report à nouveau | 90 370.00 | 80 412.00 | | 90 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 768.00 | 39 958.00 | | 13 768.00 |
DL TOTAL (I) | 357 103.00 | 373 334.00 | | 357 103.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 199.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 894.00 | 76 026.00 | | 19 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 937.00 | 51 419.00 | | 41 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 234.00 | 277 631.00 | | 272 234.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 258.00 | 405 275.00 | | 335 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 361.00 | 778 609.00 | | 732 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 477.00 | | 1 441 477.00 | 1 441 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 477.00 | | 1 441 477.00 | 1 441 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158.00 | 2 642.00 | | 3 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 4 583.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 492.00 | 7 225.00 | | 5 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 12 762.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | 2 859.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 15 621.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 903.00 | -8 396.00 | | 3 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 707.00 | 1 424 512.00 | | 1 455 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 939.00 | 1 384 555.00 | | 1 441 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 768.00 | 39 958.00 | | 13 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 851.00 | 25 763.00 | | 26 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 665.00 | 40 000.00 | 7 665.00 | 7 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 943.00 | 279 962.00 | 8 981.00 | 288 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 258.00 | 335 258.00 | | 335 258.00 |