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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 160.00 | 20 204.00 | 7 956.00 | 28 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 702.00 | 53 551.00 | 83 151.00 | 136 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 621.00 | | 343 621.00 | 343 621.00 |
BZ Autres créances | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 360.00 | | 160 360.00 | 160 360.00 |
CF Disponibilités | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 091.00 | | 603 091.00 | 603 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 793.00 | 53 551.00 | 686 242.00 | 739 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 968.00 | 229 968.00 | | 229 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
DH Report à nouveau | 83 663.00 | 90 370.00 | | 83 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 476.00 | 48 293.00 | | 16 476.00 |
DL TOTAL (I) | 353 104.00 | 391 628.00 | | 353 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 236.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 450.00 | 67 137.00 | | 79 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 336.00 | 274 820.00 | | 253 336.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 139.00 | 342 451.00 | | 333 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 242.00 | 784 079.00 | | 686 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 336.00 | 253 336.00 | | 253 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 206.00 | 382 990.00 | 9 216.00 | 392 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 139.00 | 333 139.00 | | 333 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |