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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 103.00 | 25 587.00 | 19 516.00 | 45 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 424.00 | 33 269.00 | 155.00 | 33 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 843.00 | 58 856.00 | 94 987.00 | 153 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 847.00 | 2 543.00 | 254 304.00 | 256 847.00 |
BZ Autres créances | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 629.00 | | 160 629.00 | 160 629.00 |
CF Disponibilités | 127 949.00 | | 127 949.00 | 127 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 594.00 | 2 543.00 | 575 051.00 | 577 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 437.00 | 61 399.00 | 670 038.00 | 731 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 968.00 | 229 968.00 | | 229 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
DH Report à nouveau | 83 664.00 | 83 663.00 | | 83 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 445.00 | 16 476.00 | | -121 445.00 |
DL TOTAL (I) | 215 183.00 | 353 104.00 | | 215 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 343.00 | 352.00 | | 150 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 912.00 | 79 450.00 | | 52 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 668.00 | 253 336.00 | | 225 668.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 854.00 | 333 139.00 | | 454 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 038.00 | 686 242.00 | | 670 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 021.00 | | 1 379 021.00 | 1 379 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 021.00 | | 1 379 021.00 | 1 379 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 741.00 | 1 071.00 | | 3 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 667.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 741.00 | 2 737.00 | | 4 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 28 163.00 | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 28 163.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 317.00 | -25 426.00 | | 2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 160.00 | 1 618 270.00 | | 1 384 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 605.00 | 1 601 794.00 | | 1 505 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 445.00 | 16 476.00 | | -121 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 666.00 | 35 665.00 | | 42 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 551.00 | 5 404.00 | 99.00 | 53 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 551.00 | 5 404.00 | 99.00 | 53 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 343.00 | 150 343.00 | | 150 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 668.00 | 225 668.00 | | 225 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 383.00 | 288 383.00 | | 288 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 719.00 | 288 383.00 | 9 336.00 | 297 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 854.00 | 454 854.00 | | 454 854.00 |