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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 822 769.00 | 542 878.00 | 279 892.00 | 822 769.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 826 348.00 | 546 442.00 | 279 907.00 | 826 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 945.00 | 32 599.00 | 55 346.00 | 87 945.00 |
072 Créances – Autres | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
084 Disponibilités | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 141.00 | 32 599.00 | 168 542.00 | 201 141.00 |
110 Total général Actif | 1 027 489.00 | 579 041.00 | 448 449.00 | 1 027 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 202.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 449.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 683 468.00 | | | 683 468.00 |
230 Autres produits | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 885.00 | | | 700 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
242 Autres charges externes. | 221 540.00 | | | 221 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 207.00 | | | 170 207.00 |
252 Charges sociales | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
262 Autres charges | 802.00 | | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 724.00 | | | 657 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
294 Charges financières | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 202.00 | | | 48 202.00 |