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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 244.00 | 1 021 243.00 | 544 001.00 | 1 565 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 174.00 | 10 827.00 | 17 347.00 | 28 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 997.00 | 1 035 634.00 | 561 364.00 | 1 596 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 580.00 | 37 718.00 | 84 862.00 | 122 580.00 |
BZ Autres créances | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
CF Disponibilités | 155 786.00 | | 155 786.00 | 155 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 270.00 | 37 718.00 | 281 552.00 | 319 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 268.00 | 1 073 352.00 | 842 916.00 | 1 916 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
DK Provisions réglementées | 126 092.00 | | | 126 092.00 |
DL TOTAL (I) | 186 147.00 | | | 186 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 885.00 | | | 490 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 770.00 | | | 656 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 916.00 | | | 842 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 351.00 | | | 307 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 744.00 | | 237 917.00 | 1 544 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 664.00 | 1 596 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 664.00 | 1 593 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 165.00 | | 237 917.00 | 1 541 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 135.00 | 133 162.00 | 185 664.00 | 1 088 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 571.00 | 133 162.00 | 185 664.00 | 1 084 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 122 580.00 | 122 580.00 | | 122 580.00 |
VB T. V. A. | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 010.00 | 124 010.00 | | 124 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 875.00 | 17 456.00 | 349 419.00 | 366 875.00 |
VI Groupe et associés | 92 049.00 | 92 049.00 | | 92 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 010.00 | | | 124 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 179.00 | 154 179.00 | | 154 179.00 |
VW T.V.A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 770.00 | 307 351.00 | 349 419.00 | 656 770.00 |