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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 806.00 | 1 073 498.00 | 456 308.00 | 1 529 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 359.00 | 11 073.00 | 285.00 | 11 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 744.00 | 1 088 135.00 | 456 609.00 | 1 544 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 853.00 | 15 723.00 | 101 130.00 | 116 853.00 |
BZ Autres créances | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
CF Disponibilités | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 137.00 | 15 723.00 | 297 414.00 | 313 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 881.00 | 1 103 858.00 | 754 023.00 | 1 857 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
DK Provisions réglementées | 141 943.00 | | | 141 943.00 |
DL TOTAL (I) | 198 550.00 | | | 198 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 290.00 | | | 456 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 473.00 | | | 555 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 023.00 | | | 754 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 215.00 | | | 226 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 838.00 | | 842 838.00 | 842 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 838.00 | | 842 838.00 | 842 838.00 |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 355.00 | | | 859 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 541.00 | | | 817 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 744.00 | | 6 000.00 | 1 538 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 165.00 | | 6 000.00 | 1 535 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 921.00 | 141 214.00 | | 946 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 357.00 | 141 214.00 | | 943 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 116 853.00 | 116 853.00 | | 116 853.00 |
VB T. V. A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 290.00 | 127 032.00 | 326 622.00 | 456 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 342.00 | | | 147 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 988.00 | 157 988.00 | | 157 988.00 |
VW T.V.A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 473.00 | 226 215.00 | 326 622.00 | 555 473.00 |