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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 103.00 | 624 961.00 | 231 142.00 | 856 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 276.00 | 6 197.00 | 2 079.00 | 8 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 958.00 | 634 721.00 | 233 237.00 | 867 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 680.00 | 14 087.00 | 83 593.00 | 97 680.00 |
BZ Autres créances | 95 787.00 | | 95 787.00 | 95 787.00 |
CF Disponibilités | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 468.00 | 14 087.00 | 256 381.00 | 270 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 426.00 | 648 808.00 | 489 618.00 | 1 138 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
DK Provisions réglementées | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
DL TOTAL (I) | 99 831.00 | | | 99 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 355.00 | | | 266 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 787.00 | | | 389 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 618.00 | | | 489 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 186.00 | | | 216 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 485.00 | 5 124.00 | 650 609.00 | 645 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 485.00 | 5 124.00 | 650 609.00 | 645 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 170.00 | |
GE Autres charges | | | 14 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 479.00 | | | 705 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 272.00 | | | 660 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 348.00 | | 49 500.00 | 826 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 890.00 | 867 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 890.00 | 864 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 769.00 | | 49 500.00 | 822 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 442.00 | 96 170.00 | 7 890.00 | 546 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 878.00 | 96 170.00 | 7 890.00 | 542 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VC Groupe et associés | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 355.00 | 92 754.00 | 160 728.00 | 266 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 467.00 | 193 467.00 | | 193 467.00 |
VW T.V.A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 787.00 | 216 186.00 | 160 728.00 | 389 787.00 |