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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 806.00 | 933 575.00 | 590 231.00 | 1 523 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 359.00 | 9 782.00 | 1 577.00 | 11 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 744.00 | 946 921.00 | 591 823.00 | 1 538 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 209.00 | 15 723.00 | 139 486.00 | 155 209.00 |
BZ Autres créances | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CF Disponibilités | 142 437.00 | | 142 437.00 | 142 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 099.00 | 15 723.00 | 328 376.00 | 344 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 842.00 | 962 644.00 | 920 199.00 | 1 882 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
DK Provisions réglementées | 149 826.00 | | | 149 826.00 |
DL TOTAL (I) | 202 619.00 | | | 202 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 872.00 | | | 604 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 278.00 | | | 65 278.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 580.00 | | | 717 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 199.00 | | | 920 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 312.00 | | | 264 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 957.00 | | 942 957.00 | 942 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 957.00 | | 942 957.00 | 942 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 396.00 | | | 67 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 022.00 | | | -47 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 983.00 | | | 974 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 031.00 | | | 936 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 628.00 | 36 850.00 | | 1 558 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 734.00 | 1 538 744.00 | | 56 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 564.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 734.00 | 1 535 165.00 | | 56 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 049.00 | 36 850.00 | | 1 555 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 260.00 | 154 490.00 | 47 829.00 | 840 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 696.00 | 154 490.00 | 47 829.00 | 836 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 155 209.00 | 155 209.00 | | 155 209.00 |
VB T. V. A. | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 872.00 | 151 604.00 | 387 857.00 | 604 872.00 |
VI Groupe et associés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 784.00 | | | 152 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 847.00 | 180 847.00 | | 180 847.00 |
VW T.V.A. | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 580.00 | 264 312.00 | 387 857.00 | 717 580.00 |