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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 940.00 | 828 128.00 | 717 812.00 | 1 545 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 109.00 | 8 569.00 | 540.00 | 9 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 628.00 | 840 260.00 | 718 367.00 | 1 558 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 249.00 | 14 087.00 | 89 162.00 | 103 249.00 |
BZ Autres créances | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
CF Disponibilités | 129 399.00 | | 129 399.00 | 129 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 427.00 | 14 087.00 | 321 340.00 | 335 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 055.00 | 854 347.00 | 1 039 708.00 | 1 894 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
DK Provisions réglementées | 99 709.00 | | | 99 709.00 |
DL TOTAL (I) | 167 550.00 | | | 167 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 172.00 | | | 779 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 157.00 | | | 872 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 708.00 | | | 1 039 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 548.00 | | | 271 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 529.00 | | 930 529.00 | 930 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 529.00 | | 930 529.00 | 930 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 986.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 304.00 | | | -59 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 739.00 | | | 950 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 084.00 | | | 896 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 424.00 | | 595 704.00 | 984 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 1 558 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 1 555 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 845.00 | | 595 704.00 | 980 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 775.00 | 137 986.00 | 21 500.00 | 723 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 211.00 | 137 986.00 | 21 500.00 | 720 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
VB T. V. A. | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
VC Groupe et associés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 549.00 | 190 549.00 | | 190 549.00 |