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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 423.00 | 16 268.00 | 25 155.00 | 41 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 332 389.00 | 160 349.00 | 172 040.00 | 332 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 215.00 | 195 468.00 | 53 747.00 | 249 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 854.00 | | 104 854.00 | 104 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 678.00 | 372 085.00 | 365 593.00 | 737 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 595.00 | | 322 595.00 | 322 595.00 |
BZ Autres créances | 1 032 248.00 | | 1 032 248.00 | 1 032 248.00 |
CF Disponibilités | 295 788.00 | | 295 788.00 | 295 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 542.00 | | 1 653 542.00 | 1 653 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 221.00 | 372 085.00 | 2 019 135.00 | 2 391 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 713 907.00 | 713 907.00 | | 713 907.00 |
DH Report à nouveau | -26 330.00 | | | -26 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 379.00 | -26 330.00 | | 114 379.00 |
DL TOTAL (I) | 895 455.00 | 781 077.00 | | 895 455.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 184.00 | 13 657.00 | | 20 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 262.00 | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 111.00 | 309 557.00 | | 483 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 151.00 | 155 076.00 | | 257 151.00 |
EA Autres dettes | 11 472.00 | 33 185.00 | | 11 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 680.00 | 684 566.00 | | 1 078 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 135.00 | 1 465 643.00 | | 2 019 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 758.00 | 676 642.00 | | 1 063 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 038.00 | | 381 038.00 | 381 038.00 |
FG Production vendue services | 3 144 396.00 | | 3 144 396.00 | 3 144 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 434.00 | | 3 525 434.00 | 3 525 434.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 119 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 457.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 153.00 | 256.00 | | 18 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 994.00 | 256.00 | | 87 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 043.00 | -256.00 | | -86 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 943.00 | -1 320.00 | | 53 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 347.00 | 3 401 053.00 | | 3 593 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 968.00 | 3 427 383.00 | | 3 478 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 379.00 | -26 330.00 | | 114 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 173.00 | 26 544.00 | | 25 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 837.00 | | 143 380.00 | 630 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 539.00 | 737 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 539.00 | 686 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 179.00 | | 141 817.00 | 581 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882.00 | | 1 563.00 | 4 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 326.00 | 49 457.00 | 11 697.00 | 334 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 807.00 | 462.00 | | 15 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 519.00 | 48 995.00 | 11 697.00 | 318 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 111.00 | 483 111.00 | | 483 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 045.00 | 122 045.00 | | 122 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 322 595.00 | | | 322 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
VC Groupe et associés | 955 355.00 | | | 955 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 488.00 | 204 488.00 | | 204 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 060.00 | 5 138.00 | 14 922.00 | 20 060.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VP Divers | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 199.00 | 1 357 754.00 | 6 445.00 | 1 364 199.00 |
VW T.V.A. | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 680.00 | 1 063 758.00 | 14 922.00 | 1 078 680.00 |