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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 022.00 | 23 867.00 | 25 155.00 | 49 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 478 196.00 | 356 496.00 | 121 701.00 | 478 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 191.00 | 285 492.00 | 123 699.00 | 409 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 867.00 | 665 855.00 | 287 013.00 | 952 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 399.00 | | 317 399.00 | 317 399.00 |
BZ Autres créances | 1 237 044.00 | 5 840.00 | 1 231 204.00 | 1 237 044.00 |
CF Disponibilités | 480 288.00 | | 480 288.00 | 480 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 533.00 | 5 840.00 | 2 070 693.00 | 2 076 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 401.00 | 671 695.00 | 2 357 706.00 | 3 029 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 388 933.00 | 388 933.00 | | 388 933.00 |
DH Report à nouveau | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 788.00 | -2 629.00 | | 97 788.00 |
DL TOTAL (I) | 577 592.00 | 479 804.00 | | 577 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 519.00 | 108 215.00 | | 580 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614.00 | 10 917.00 | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 875.00 | 870 622.00 | | 805 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 794.00 | 117 580.00 | | 182 794.00 |
EA Autres dettes | 77 512.00 | 8 488.00 | | 77 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 801.00 | 85 850.00 | | 125 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 113.00 | 1 201 671.00 | | 1 780 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 706.00 | 1 681 476.00 | | 2 357 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 721.00 | | 46 147.00 | 906 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 800.00 | | 36 587.00 | 850 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | 9 560.00 | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 431.00 | 62 424.00 | | 603 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 679.00 | 189.00 | | 23 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 753.00 | 62 235.00 | | 579 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 875.00 | 805 875.00 | | 805 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 893.00 | 112 893.00 | | 112 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 801.00 | 125 801.00 | | 125 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 317 399.00 | 317 399.00 | | 317 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 197 166.00 | 197 166.00 | | 197 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 700.00 | 1 013 700.00 | | 1 013 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 325.00 | 90 026.00 | 506 299.00 | 596 325.00 |
VI Groupe et associés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 375.00 | | | 520 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
VP Divers | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 350.00 | 1 596 245.00 | 13 105.00 | 1 609 350.00 |
VW T.V.A. | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 178.00 | 1 289 879.00 | 506 299.00 | 1 796 178.00 |