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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 022.00 | 23 679.00 | 25 344.00 | 49 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 478 196.00 | 326 452.00 | 151 745.00 | 478 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 604.00 | 253 301.00 | 119 303.00 | 372 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 721.00 | 603 431.00 | 303 289.00 | 906 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 085.00 | | 262 085.00 | 262 085.00 |
BZ Autres créances | 1 025 673.00 | | 1 025 673.00 | 1 025 673.00 |
CF Disponibilités | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 781.00 | | 65 781.00 | 65 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 186.00 | | 1 378 186.00 | 1 378 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 907.00 | 603 431.00 | 1 681 476.00 | 2 284 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 388 933.00 | 405 152.00 | | 388 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 629.00 | 133 781.00 | | -2 629.00 |
DL TOTAL (I) | 479 804.00 | 632 434.00 | | 479 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 215.00 | 94 632.00 | | 108 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 917.00 | 2 057.00 | | 10 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 622.00 | 966 631.00 | | 870 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 580.00 | 148 462.00 | | 117 580.00 |
EA Autres dettes | 8 488.00 | 22 088.00 | | 8 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 850.00 | 264 310.00 | | 85 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 671.00 | 1 498 180.00 | | 1 201 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 476.00 | 2 130 613.00 | | 1 681 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 900.00 | 1 436 550.00 | | 1 153 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 429 158.00 | | 429 158.00 | 429 158.00 |
FG Production vendue services | 2 777 686.00 | 24 908.00 | 2 802 594.00 | 2 777 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 844.00 | 24 908.00 | 3 231 752.00 | 3 206 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 463.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | 46 483.00 | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 000.00 | 24 000.00 | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 798.00 | 70 483.00 | | 135 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 608.00 | 3 498.00 | | 10 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 206.00 | 26 962.00 | | 144 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 814.00 | 30 460.00 | | 154 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 016.00 | 40 023.00 | | -19 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 674.00 | 62 917.00 | | 22 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 408.00 | 3 918 158.00 | | 3 381 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 037.00 | 3 784 377.00 | | 3 384 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 629.00 | 133 781.00 | | -2 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 452.00 | 12 357.00 | | 15 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 088.00 | | 131 388.00 | 1 025 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 755.00 | 906 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 755.00 | 850 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 168.00 | | 131 388.00 | 969 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 518.00 | 83 463.00 | 105 549.00 | 625 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 094.00 | 1 585.00 | | 22 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 424.00 | 81 878.00 | 105 549.00 | 603 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 622.00 | 870 622.00 | | 870 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 262 085.00 | 262 085.00 | | 262 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 170 113.00 | 170 113.00 | | 170 113.00 |
VC Groupe et associés | 843 531.00 | 843 531.00 | | 843 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 109.00 | 57 152.00 | 47 957.00 | 105 109.00 |
VI Groupe et associés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
VP Divers | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 085.00 | 1 353 540.00 | 3 545.00 | 1 357 085.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 857.00 | 1 153 900.00 | 47 957.00 | 1 201 857.00 |