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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 022.00 | 23 867.00 | 25 155.00 | 49 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 478 196.00 | 386 512.00 | 91 685.00 | 478 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 046.00 | 326 326.00 | 157 719.00 | 484 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 462.00 | 736 706.00 | 293 757.00 | 1 030 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 148.00 | | 495 148.00 | 495 148.00 |
BZ Autres créances | 867 802.00 | | 867 802.00 | 867 802.00 |
CF Disponibilités | 401 628.00 | | 401 628.00 | 401 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 201.00 | | 1 795 201.00 | 1 795 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 663.00 | 736 706.00 | 2 088 958.00 | 2 825 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 484 092.00 | 388 933.00 | | 484 092.00 |
DH Report à nouveau | | -2 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 586.00 | 97 788.00 | | 200 586.00 |
DL TOTAL (I) | 778 178.00 | 577 592.00 | | 778 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 955.00 | 580 519.00 | | 532 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 320.00 | 7 614.00 | | 12 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 101.00 | 805 875.00 | | 330 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 665.00 | 182 794.00 | | 183 665.00 |
EA Autres dettes | 70 046.00 | 77 512.00 | | 70 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 693.00 | 125 801.00 | | 181 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 779.00 | 1 780 113.00 | | 1 310 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 958.00 | 2 357 706.00 | | 2 088 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 963.00 | 1 289 879.00 | | 986 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 015.00 | | 102 005.00 | 954 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 560.00 | 15 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 558.00 | 1 030 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 998.00 | 962 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 535.00 | | 89 705.00 | 888 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 105.00 | | 12 300.00 | 13 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 764.00 | 74 643.00 | 3 792.00 | 648 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 897.00 | 74 643.00 | 3 792.00 | 624 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 101.00 | 330 101.00 | | 330 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 529.00 | 114 529.00 | | 114 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 693.00 | 181 693.00 | | 181 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
UX Autres créances clients | 495 148.00 | 495 148.00 | | 495 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
VC Groupe et associés | 801 423.00 | 801 423.00 | | 801 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 592.00 | 205 793.00 | 323 799.00 | 529 592.00 |
VI Groupe et associés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 419.00 | 1 393 574.00 | 15 845.00 | 1 409 419.00 |
VW T.V.A. | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 763.00 | 986 963.00 | 323 799.00 | 1 310 763.00 |