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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 723.00 | 17 217.00 | 30 507.00 | 47 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 478 196.00 | 224 597.00 | 253 600.00 | 478 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 399.00 | 226 676.00 | 37 724.00 | 264 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 217.00 | 468 489.00 | 328 728.00 | 797 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 643.00 | | 240 643.00 | 240 643.00 |
BZ Autres créances | 1 247 176.00 | | 1 247 176.00 | 1 247 176.00 |
CF Disponibilités | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 043.00 | | 1 601 043.00 | 1 601 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 260.00 | 468 489.00 | 1 929 771.00 | 2 398 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 880 915.00 | 801 955.00 | | 880 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 563.00 | 78 960.00 | | 33 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 978.00 | 974 415.00 | | 1 007 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 912.00 | 170 857.00 | | 165 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 5 645.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 292.00 | 457 786.00 | | 600 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 350.00 | 209 957.00 | | 147 350.00 |
EA Autres dettes | 7 260.00 | 5 615.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 793.00 | 849 860.00 | | 921 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 771.00 | 1 824 275.00 | | 1 929 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 551.00 | 840 530.00 | | 918 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 525.00 | 155 843.00 | | 156 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 441.00 | | 294 441.00 | 294 441.00 |
FG Production vendue services | 3 269 802.00 | | 3 269 802.00 | 3 269 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 243.00 | | 3 564 243.00 | 3 564 243.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 370.00 | 1 995.00 | | 3 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 18 800.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 370.00 | 65 795.00 | | 16 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | 50 281.00 | | 2 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | 65 981.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 125.00 | -186.00 | | 14 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 835.00 | 40 607.00 | | 17 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 859.00 | 3 335 337.00 | | 3 600 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 295.00 | 3 256 377.00 | | 3 567 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 563.00 | 78 960.00 | | 33 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 267.00 | 25 173.00 | | 25 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 978.00 | | 34 239.00 | 762 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 797 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 742 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 775.00 | | 6 300.00 | 44 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 658.00 | | 27 939.00 | 714 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 621.00 | 57 734.00 | 1.00 | 401 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 268.00 | 948.00 | | 16 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 353.00 | 56 785.00 | 1.00 | 385 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 292.00 | 600 292.00 | | 600 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 240 643.00 | | | 240 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 96 247.00 | | | 96 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 128 980.00 | | | 1 128 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 582.00 | 156 582.00 | | 156 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 329.00 | 6 087.00 | 3 242.00 | 9 329.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 519.00 | 1 502 974.00 | 3 545.00 | 1 506 519.00 |
VW T.V.A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 793.00 | 918 551.00 | 3 242.00 | 921 793.00 |