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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 022.00 | 22 094.00 | 26 928.00 | 49 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 478 196.00 | 294 615.00 | 183 581.00 | 478 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 971.00 | 308 809.00 | 182 162.00 | 490 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 088.00 | 625 518.00 | 399 570.00 | 1 025 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 724.00 | | 344 724.00 | 344 724.00 |
BZ Autres créances | 1 152 457.00 | | 1 152 457.00 | 1 152 457.00 |
CF Disponibilités | 218 320.00 | | 218 320.00 | 218 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 043.00 | | 1 731 043.00 | 1 731 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 131.00 | 625 518.00 | 2 130 613.00 | 2 756 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 405 152.00 | 914 478.00 | | 405 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 781.00 | 90 674.00 | | 133 781.00 |
DL TOTAL (I) | 632 434.00 | 1 098 652.00 | | 632 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 632.00 | 76 910.00 | | 94 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | 1 065.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 631.00 | 986 116.00 | | 966 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 462.00 | 204 518.00 | | 148 462.00 |
EA Autres dettes | 22 088.00 | 6 015.00 | | 22 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 310.00 | 197 800.00 | | 264 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 180.00 | 1 472 426.00 | | 1 498 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 613.00 | 2 571 078.00 | | 2 130 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 648.00 | | 110 219.00 | 954 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 781.00 | 1 025 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 781.00 | 969 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 729.00 | | 110 219.00 | 898 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 439.00 | 95 896.00 | 12 818.00 | 542 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 561.00 | 2 533.00 | | 19 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 879.00 | 93 363.00 | 12 818.00 | 522 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 631.00 | 966 631.00 | | 966 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 310.00 | 264 310.00 | | 264 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 344 724.00 | 344 724.00 | | 344 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 137 702.00 | 137 702.00 | | 137 702.00 |
VC Groupe et associés | 975 444.00 | 975 444.00 | | 975 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 632.00 | 33 002.00 | 61 630.00 | 94 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 269.00 | 1 512 724.00 | 3 545.00 | 1 516 269.00 |
VW T.V.A. | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 180.00 | 1 436 550.00 | 61 630.00 | 1 498 180.00 |