| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 601.00 | 19 503.00 | 2 099.00 | 21 601.00 |
AH Fonds commercial | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 377.00 | 12 044.00 | 4 333.00 | 16 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 825.00 | 56 950.00 | 4 874.00 | 61 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 770.00 | 88 497.00 | 12 273.00 | 100 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 872.00 | 225 461.00 | 1 467 411.00 | 1 692 872.00 |
BZ Autres créances | 107 183.00 | | 107 183.00 | 107 183.00 |
CF Disponibilités | 434 036.00 | | 434 036.00 | 434 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 434.00 | 225 461.00 | 2 013 973.00 | 2 239 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 203.00 | 313 957.00 | 2 026 246.00 | 2 340 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 12 729.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 123.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 115.00 | 37 653.00 | | 12 115.00 |
DH Report à nouveau | | -16 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 108.00 | 147 865.00 | | 114 108.00 |
DK Provisions réglementées | 1 959.00 | 3 929.00 | | 1 959.00 |
DL TOTAL (I) | 348 182.00 | 406 044.00 | | 348 182.00 |
DP Provisions pour risques | 112 403.00 | 120 823.00 | | 112 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 453.00 | 108 931.00 | | 93 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 856.00 | 229 754.00 | | 205 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 656.00 | | 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 072.00 | 501 925.00 | | 317 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 071.00 | 554 743.00 | | 384 071.00 |
EA Autres dettes | 550 000.00 | 408 704.00 | | 550 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 704.00 | 184 427.00 | | 214 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 208.00 | 1 650 455.00 | | 1 472 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 246.00 | 2 286 253.00 | | 2 026 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 208.00 | 1 650 455.00 | | 1 472 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 656.00 | | 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 432 514.00 | 533.00 | 4 433 047.00 | 4 432 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 514.00 | 533.00 | 4 433 047.00 | 4 432 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 853.00 | |
GE Autres charges | | | 9 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 323.00 | 21 871.00 | | 2 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 595.00 | 847.00 | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | 22 717.00 | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 318.00 | 1 316.00 | | 7 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624.00 | 1 720.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 942.00 | 3 036.00 | | 7 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | 19 681.00 | | -3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 596.00 | 70 519.00 | | 46 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 657.00 | 6 261 516.00 | | 4 521 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 549.00 | 6 113 651.00 | | 4 407 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 108.00 | 147 865.00 | | 114 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 650.00 | | 6 168.00 | 94 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 100 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 762.00 | | 343.00 | 21 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 406.00 | | 5 796.00 | 72 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | 30.00 | 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 675.00 | 7 822.00 | | 80 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 470.00 | 3 033.00 | | 16 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 205.00 | 4 789.00 | | 64 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 929.00 | 624.00 | 2 595.00 | 3 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 754.00 | 23 853.00 | 47 751.00 | 229 754.00 |
6T Sur comptes clients | 167 403.00 | 65 124.00 | 7 066.00 | 167 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 403.00 | 65 124.00 | 7 066.00 | 167 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 086.00 | 89 602.00 | 57 412.00 | 401 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 977.00 | 54 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 624.00 | 2 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 072.00 | 317 072.00 | | 317 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 704.00 | 214 704.00 | | 214 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 279.00 | | | 1 373 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 593.00 | | | 319 593.00 |
VB T. V. A. | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VP Divers | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 717.00 | 1 805 253.00 | 464.00 | 1 805 717.00 |
VW T.V.A. | 295 489.00 | 295 489.00 | | 295 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 765.00 | 1 466 765.00 | | 1 466 765.00 |