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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 537.00 | 17 008.00 | 529.00 | 17 537.00 |
AH Fonds commercial | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 407.00 | 10 214.00 | 1 194.00 | 11 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 088.00 | 58 075.00 | 5 012.00 | 63 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 939.00 | 85 297.00 | 7 642.00 | 92 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 251.00 | 159 994.00 | 1 536 257.00 | 1 696 251.00 |
BZ Autres créances | 83 549.00 | | 83 549.00 | 83 549.00 |
CF Disponibilités | 111 246.00 | | 111 246.00 | 111 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 947.00 | 159 994.00 | 1 741 953.00 | 1 901 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 886.00 | 245 291.00 | 1 749 595.00 | 1 994 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
DH Report à nouveau | 144 175.00 | -22 206.00 | | 144 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 420.00 | 166 381.00 | | -271 420.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | 47.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 104 880.00 | 376 337.00 | | 104 880.00 |
DP Provisions pour risques | 73 912.00 | 92 972.00 | | 73 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 216.00 | 55 661.00 | | 90 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 128.00 | 148 633.00 | | 164 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 1 506.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | 31 187.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 616.00 | 272 289.00 | | 268 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 767.00 | 362 878.00 | | 356 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641.00 | | | 641.00 |
EA Autres dettes | 708 151.00 | 800 000.00 | | 708 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 246.00 | 68 774.00 | | 146 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 587.00 | 1 536 633.00 | | 1 480 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 595.00 | 2 061 603.00 | | 1 749 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 688 553.00 | | 3 688 553.00 | 3 688 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 553.00 | | 3 688 553.00 | 3 688 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 555.00 | |
GE Autres charges | | | 72 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 991.00 | 11 846.00 | | 2 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | 401.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037.00 | 12 247.00 | | 3 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 661.00 | 2 480.00 | | 8 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 671.00 | 2 480.00 | | 8 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 633.00 | 9 767.00 | | -5 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 398.00 | 4 785 507.00 | | 3 879 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 818.00 | 4 619 126.00 | | 4 150 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 420.00 | 166 381.00 | | -271 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 139.00 | | 1 966.00 | 91 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 92 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 18 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 672.00 | | 534.00 | 17 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 063.00 | | 1 432.00 | 73 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 690.00 | 4 773.00 | 166.00 | 80 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 122.00 | 52.00 | 166.00 | 17 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 567.00 | 4 721.00 | | 63 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47.00 | 10.00 | 47.00 | 47.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 633.00 | 34 555.00 | 19 060.00 | 148 633.00 |
6T Sur comptes clients | 189 648.00 | 109 634.00 | 139 288.00 | 189 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 648.00 | 109 634.00 | 139 288.00 | 189 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 327.00 | 144 199.00 | 158 394.00 | 338 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 189.00 | 158 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 616.00 | 268 616.00 | | 268 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 246.00 | 146 246.00 | | 146 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 888.00 | | | 1 452 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 364.00 | | | 243 364.00 |
VB T. V. A. | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
VP Divers | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 285.00 | 1 788 881.00 | 404.00 | 1 789 285.00 |
VW T.V.A. | 308 167.00 | 308 167.00 | | 308 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 549.00 | 1 480 549.00 | | 1 480 549.00 |