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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 406.00 | 13 274.00 | 1 132.00 | 14 406.00 |
AH Fonds commercial | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 925.00 | 10 659.00 | 266.00 | 10 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 396.00 | 36 876.00 | 7 521.00 | 44 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 634.00 | 60 809.00 | 9 825.00 | 70 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 122.00 | 134 561.00 | 1 329 561.00 | 1 464 122.00 |
BZ Autres créances | 126 976.00 | | 126 976.00 | 126 976.00 |
CF Disponibilités | 485 426.00 | | 485 426.00 | 485 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 663.00 | 134 561.00 | 1 965 102.00 | 2 099 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 297.00 | 195 370.00 | 1 974 928.00 | 2 170 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
DH Report à nouveau | -193 371.00 | -248 481.00 | | -193 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 381.00 | 55 110.00 | | 188 381.00 |
DK Provisions réglementées | | 174.00 | | |
DL TOTAL (I) | 227 125.00 | 38 918.00 | | 227 125.00 |
DP Provisions pour risques | 120 976.00 | 106 452.00 | | 120 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 899.00 | 93 105.00 | | 81 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 875.00 | 199 557.00 | | 202 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | 27 924.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 543.00 | 185 886.00 | | 352 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 034.00 | 272 167.00 | | 342 034.00 |
EA Autres dettes | 571 624.00 | 573 063.00 | | 571 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 910.00 | 221 027.00 | | 277 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 927.00 | 1 280 067.00 | | 1 544 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 928.00 | 1 518 542.00 | | 1 974 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 927.00 | 1 280 067.00 | | 1 544 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 100 683.00 | | 4 100 683.00 | 4 100 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 683.00 | | 4 100 683.00 | 4 100 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 524.00 | |
GE Autres charges | | | 13 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 175.00 | 7 265.00 | | 4 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174.00 | 178.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 348.00 | 7 443.00 | | 4 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 288.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 288.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 313.00 | 6 156.00 | | 4 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 789.00 | -1 800.00 | | -18 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 585.00 | 3 453 827.00 | | 4 207 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 205.00 | 3 398 717.00 | | 4 019 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 381.00 | 55 110.00 | | 188 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 353.00 | | 6 371.00 | 64 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 70 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 55 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 686.00 | | 223.00 | 14 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 263.00 | | 6 148.00 | 49 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 512.00 | 4 387.00 | 90.00 | 56 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 292.00 | 982.00 | | 12 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 220.00 | 3 405.00 | 90.00 | 44 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 557.00 | 14 524.00 | 11 206.00 | 199 557.00 |
6T Sur comptes clients | 173 486.00 | 11 290.00 | 50 215.00 | 173 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 486.00 | 11 290.00 | 50 215.00 | 173 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 217.00 | 25 814.00 | 61 595.00 | 373 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 814.00 | 61 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 543.00 | 352 543.00 | | 352 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 910.00 | 277 910.00 | | 277 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 515.00 | 1 284 515.00 | | 1 284 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 607.00 | 179 607.00 | | 179 607.00 |
VB T. V. A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VI Groupe et associés | 571 624.00 | 571 624.00 | | 571 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 769.00 | 93 769.00 | | 93 769.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 819.00 | 1 603 415.00 | 404.00 | 1 603 819.00 |
VW T.V.A. | 266 269.00 | 266 269.00 | | 266 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 111.00 | 1 544 111.00 | | 1 544 111.00 |