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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 183.00 | 12 292.00 | 1 891.00 | 14 183.00 |
AH Fonds commercial | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 925.00 | 10 492.00 | 433.00 | 10 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 338.00 | 33 728.00 | 4 611.00 | 38 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 353.00 | 56 512.00 | 7 842.00 | 64 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 584.00 | 173 486.00 | 1 077 097.00 | 1 250 584.00 |
BZ Autres créances | 98 670.00 | | 98 670.00 | 98 670.00 |
CF Disponibilités | 315 578.00 | | 315 578.00 | 315 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 186.00 | 173 486.00 | 1 510 700.00 | 1 684 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 540.00 | 229 998.00 | 1 518 542.00 | 1 748 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
DH Report à nouveau | -248 481.00 | -127 245.00 | | -248 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 110.00 | -121 235.00 | | 55 110.00 |
DK Provisions réglementées | 174.00 | 352.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 38 918.00 | -16 014.00 | | 38 918.00 |
DP Provisions pour risques | 106 452.00 | 107 089.00 | | 106 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 105.00 | 86 020.00 | | 93 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 557.00 | 193 109.00 | | 199 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 924.00 | 4 128.00 | | 27 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 886.00 | 284 121.00 | | 185 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 167.00 | 266 740.00 | | 272 167.00 |
EA Autres dettes | 573 063.00 | 570 000.00 | | 573 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 027.00 | 199 243.00 | | 221 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 067.00 | 1 324 232.00 | | 1 280 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 542.00 | 1 501 328.00 | | 1 518 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 067.00 | 1 324 232.00 | | 1 280 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 372 606.00 | | 3 372 606.00 | 3 372 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 606.00 | | 3 372 606.00 | 3 372 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 085.00 | |
GE Autres charges | | | 10 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 265.00 | 10 505.00 | | 7 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443.00 | 10 505.00 | | 7 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 730.00 | | 1 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 1 072.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 156.00 | 9 433.00 | | 6 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -3 300.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 827.00 | 3 489 537.00 | | 3 453 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 717.00 | 3 610 772.00 | | 3 398 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 110.00 | -121 235.00 | | 55 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 477.00 | | 3 809.00 | 62 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 64 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 49 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 624.00 | | 2 062.00 | 12 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 448.00 | | 1 747.00 | 49 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 431.00 | 3 013.00 | 1 932.00 | 55 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | 635.00 | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 775.00 | 2 378.00 | 1 932.00 | 43 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352.00 | | 178.00 | 352.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 109.00 | 7 085.00 | 637.00 | 193 109.00 |
6T Sur comptes clients | 197 551.00 | 20 528.00 | 44 593.00 | 197 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 551.00 | 20 528.00 | 44 593.00 | 197 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 011.00 | 27 613.00 | 45 408.00 | 391 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 613.00 | 45 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 886.00 | 185 886.00 | | 185 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 027.00 | 221 027.00 | | 221 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 660.00 | 1 008 660.00 | | 1 008 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 923.00 | 241 923.00 | | 241 923.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VI Groupe et associés | 571 624.00 | 571 624.00 | | 571 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 515.00 | 1 353 111.00 | 404.00 | 1 353 515.00 |
VW T.V.A. | 242 456.00 | 242 456.00 | | 242 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 143.00 | 1 252 143.00 | | 1 252 143.00 |