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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 121.00 | 11 656.00 | 465.00 | 12 121.00 |
AH Fonds commercial | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 902.00 | 11 047.00 | 855.00 | 11 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 546.00 | 32 728.00 | 4 819.00 | 37 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 477.00 | 55 431.00 | 7 046.00 | 62 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 957.00 | 197 551.00 | 1 159 406.00 | 1 356 957.00 |
BZ Autres créances | 94 355.00 | | 94 355.00 | 94 355.00 |
CF Disponibilités | 230 634.00 | | 230 634.00 | 230 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 833.00 | 197 551.00 | 1 494 282.00 | 1 691 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 309.00 | 252 982.00 | 1 501 328.00 | 1 754 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
DH Report à nouveau | -127 245.00 | 144 175.00 | | -127 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 235.00 | -271 420.00 | | -121 235.00 |
DK Provisions réglementées | 352.00 | 10.00 | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | -16 014.00 | 104 880.00 | | -16 014.00 |
DP Provisions pour risques | 107 089.00 | 73 912.00 | | 107 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 020.00 | 90 216.00 | | 86 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 109.00 | 164 128.00 | | 193 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 128.00 | 38.00 | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 121.00 | 268 616.00 | | 284 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 740.00 | 356 767.00 | | 266 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 641.00 | | |
EA Autres dettes | 570 000.00 | 708 151.00 | | 570 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 243.00 | 146 246.00 | | 199 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 232.00 | 1 480 587.00 | | 1 324 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 328.00 | 1 749 595.00 | | 1 501 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 232.00 | 1 480 587.00 | | 1 324 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 404 671.00 | | 3 404 671.00 | 3 404 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 671.00 | | 3 404 671.00 | 3 404 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 505.00 | 2 991.00 | | 10 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 505.00 | 3 037.00 | | 10 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 8 661.00 | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | 10.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 8 671.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 433.00 | -5 633.00 | | 9 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 537.00 | 3 879 398.00 | | 3 489 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 772.00 | 4 150 818.00 | | 3 610 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 235.00 | -271 420.00 | | -121 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 939.00 | | 4 437.00 | 92 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 899.00 | 62 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 579.00 | 12 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 290.00 | 49 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 040.00 | | 163.00 | 18 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 495.00 | | 4 244.00 | 74 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | 30.00 | 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 297.00 | 5 004.00 | 34 869.00 | 85 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 008.00 | 227.00 | 5 579.00 | 17 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 289.00 | 4 776.00 | 29 290.00 | 68 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | 342.00 | | 10.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 128.00 | 39 000.00 | 10 019.00 | 164 128.00 |
6T Sur comptes clients | 159 994.00 | 52 611.00 | 15 054.00 | 159 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 994.00 | 52 611.00 | 15 054.00 | 159 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 132.00 | 91 953.00 | 25 073.00 | 324 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 611.00 | 25 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 121.00 | 284 121.00 | | 284 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 243.00 | 199 243.00 | | 199 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 401.00 | | | 1 047 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 556.00 | | | 309 556.00 |
VB T. V. A. | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VI Groupe et associés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
VP Divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 486.00 | 1 461 082.00 | 404.00 | 1 461 486.00 |
VW T.V.A. | 221 943.00 | 221 943.00 | | 221 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 105.00 | 1 320 105.00 | | 1 320 105.00 |