| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 554.00 | 11 188.00 | 366.00 | 11 554.00 |
AH Fonds commercial | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 712.00 | 9 347.00 | 1 366.00 | 10 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 382.00 | 7 027.00 | 9 355.00 | 16 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 073.00 | 27 562.00 | 17 511.00 | 45 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 300.00 | 113 917.00 | 1 407 383.00 | 1 521 300.00 |
BZ Autres créances | 80 466.00 | | 80 466.00 | 80 466.00 |
CF Disponibilités | 318 607.00 | | 318 607.00 | 318 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 735.00 | 113 917.00 | 1 823 818.00 | 1 937 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 808.00 | 141 479.00 | 1 841 328.00 | 1 982 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
DH Report à nouveau | -4 990.00 | -193 371.00 | | -4 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 562.00 | 188 381.00 | | 271 562.00 |
DL TOTAL (I) | 498 687.00 | 227 125.00 | | 498 687.00 |
DP Provisions pour risques | 82 353.00 | 120 976.00 | | 82 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 787.00 | 81 899.00 | | 44 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 140.00 | 202 875.00 | | 127 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 397.00 | 816.00 | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 875.00 | 352 543.00 | | 234 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 261.00 | 342 034.00 | | 348 261.00 |
EA Autres dettes | 350 058.00 | 571 624.00 | | 350 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 910.00 | 277 910.00 | | 278 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 502.00 | 1 544 927.00 | | 1 215 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 328.00 | 1 974 928.00 | | 1 841 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 502.00 | 1 544 927.00 | | 1 215 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 117 888.00 | | 4 117 888.00 | 4 117 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 888.00 | | 4 117 888.00 | 4 117 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 36 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | 4 175.00 | | 1 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 4 348.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | 35.00 | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 877.00 | 4 313.00 | | -3 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | -18 789.00 | | 15 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 487.00 | 4 207 585.00 | | 4 306 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 925.00 | 4 019 205.00 | | 4 034 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 562.00 | 188 381.00 | | 271 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 634.00 | | 18 068.00 | 70 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 629.00 | 45 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 852.00 | 12 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 717.00 | 27 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 321.00 | | 12 491.00 | 55 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | 5 577.00 | 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 809.00 | 4 635.00 | 37 882.00 | 60 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 274.00 | 766.00 | 2 852.00 | 13 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 535.00 | 3 869.00 | 35 030.00 | 47 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 875.00 | 377.00 | 76 112.00 | 202 875.00 |
6T Sur comptes clients | 134 561.00 | | 20 644.00 | 134 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 561.00 | | 20 644.00 | 134 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 436.00 | 377.00 | 96 756.00 | 337 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377.00 | 96 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 875.00 | 234 875.00 | | 234 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 910.00 | 278 910.00 | | 278 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 773.00 | 1 370 773.00 | | 1 370 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 528.00 | 150 528.00 | | 150 528.00 |
VB T. V. A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 915.00 | 1 618 994.00 | 5 921.00 | 1 624 915.00 |
VW T.V.A. | 262 087.00 | 262 087.00 | | 262 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 104.00 | 1 212 104.00 | | 1 212 104.00 |