| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 122.00 | 195 495.00 | 3 626.00 | 199 122.00 |
040 Immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 423.00 | 196 891.00 | 5 532.00 | 202 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 877.00 | | 235 877.00 | 235 877.00 |
072 Créances – Autres | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
084 Disponibilités | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 437.00 | | 304 437.00 | 304 437.00 |
110 Total général Actif | 506 860.00 | 196 891.00 | 309 969.00 | 506 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 909.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 901.00 | 242.00 | | 4 901.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 200.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 592 334.00 | 595 070.00 | | 592 334.00 |
222 Production stockée | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
230 Autres produits | 3 698.00 | 5 022.00 | | 3 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 464.00 | 600 534.00 | | 608 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 901.00 | 242.00 | | 4 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 831.00 | 177 326.00 | | 235 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | 229.00 | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 142 544.00 | 132 694.00 | | 142 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | 8 031.00 | | 6 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 298.00 | 166 151.00 | | 105 298.00 |
252 Charges sociales | 65 577.00 | 93 128.00 | | 65 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 3 331.00 | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 100.00 | 581 136.00 | | 562 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 364.00 | 19 398.00 | | 46 364.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 724.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | 823.00 | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 318.00 | 17 851.00 | | 40 318.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 528.00 | | | 201 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |