| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 061.00 | 103 952.00 | 2 109.00 | 106 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 259.00 | 82 990.00 | 8 269.00 | 91 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 118.00 | 195 109.00 | 14 009.00 | 209 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 543.00 | | 152 543.00 | 152 543.00 |
BZ Autres créances | 124 946.00 | | 124 946.00 | 124 946.00 |
CF Disponibilités | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 433.00 | | 324 433.00 | 324 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 551.00 | 195 109.00 | 338 442.00 | 533 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DG Autres réserves | 93 633.00 | 93 175.00 | | 93 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 780.00 | 16 457.00 | | -15 780.00 |
DL TOTAL (I) | 86 761.00 | 118 541.00 | | 86 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 106.00 | 130 173.00 | | 115 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 736.00 | 25 753.00 | | 42 736.00 |
EA Autres dettes | 33 839.00 | 27 308.00 | | 33 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 681.00 | 235 674.00 | | 251 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 442.00 | 354 215.00 | | 338 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 681.00 | 233 233.00 | | 251 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 815.00 | | 803 815.00 | 803 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 815.00 | | 803 815.00 | 803 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 124.00 | 1 566.00 | | 22 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 124.00 | 1 566.00 | | 22 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 124.00 | 4 497.00 | | -22 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 484.00 | 414 115.00 | | 805 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 265.00 | 397 657.00 | | 821 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 780.00 | 16 457.00 | | -15 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 275.00 | | 843.00 | 208 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 477.00 | | 843.00 | 196 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 127.00 | 1 982.00 | | 193 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 960.00 | 1 982.00 | | 184 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 106.00 | 115 106.00 | | 115 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
UX Autres créances clients | 152 543.00 | 152 543.00 | | 152 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VC Groupe et associés | 78 264.00 | 78 264.00 | | 78 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 489.00 | 277 489.00 | | 277 489.00 |
VW T.V.A. | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 681.00 | 251 681.00 | | 251 681.00 |