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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 167.00 | 2 331.00 | 4 836.00 | 7 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 878.00 | 169 878.00 | | 169 878.00 |
040 Immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 950.00 | 172 209.00 | 6 741.00 | 178 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 278.00 | | 172 278.00 | 172 278.00 |
072 Créances – Autres | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
084 Disponibilités | 111 632.00 | | 111 632.00 | 111 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 777.00 | | 288 777.00 | 288 777.00 |
110 Total général Actif | 467 726.00 | 172 209.00 | 295 518.00 | 467 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 909.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 901.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 813.00 | 592 334.00 | | 406 813.00 |
222 Production stockée | -7 531.00 | 7 531.00 | | -7 531.00 |
230 Autres produits | 3 586.00 | 3 698.00 | | 3 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 868.00 | 608 464.00 | | 402 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 901.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 464.00 | 235 831.00 | | 167 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -43.00 | | |
242 Autres charges externes. | 100 983.00 | 142 544.00 | | 100 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 6 738.00 | | 4 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 565.00 | 105 298.00 | | 64 565.00 |
252 Charges sociales | 29 729.00 | 65 577.00 | | 29 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 561.00 | 1 250.00 | | 4 561.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 366.00 | 562 100.00 | | 371 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 501.00 | 46 364.00 | | 31 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
294 Charges financières | | 195.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 516.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 5 335.00 | | 9 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 001.00 | 40 318.00 | | 29 001.00 |