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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 722.00 | 5 255.00 | 6 467.00 | 11 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 873.00 | 196 942.00 | 6 932.00 | 203 873.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 671.00 | 202 197.00 | 13 475.00 | 215 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490 114.00 | 1 150.00 | 488 964.00 | 490 114.00 |
072 Créances – Autres | 161 498.00 | | 161 498.00 | 161 498.00 |
084 Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 759.00 | 1 150.00 | 665 609.00 | 666 759.00 |
110 Total général Actif | 882 430.00 | 203 347.00 | 679 083.00 | 882 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 909.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 757.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 442 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 030 167.00 | | | 1 030 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 030 167.00 | 406 813.00 | | 1 030 167.00 |
222 Production stockée | -9 123.00 | -7 531.00 | | -9 123.00 |
230 Autres produits | 4 972.00 | 3 586.00 | | 4 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 026 016.00 | 402 868.00 | | 1 026 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304 199.00 | 167 464.00 | | 304 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 697.00 | | | -8 697.00 |
242 Autres charges externes. | 465 735.00 | 100 983.00 | | 465 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 422.00 | 4 057.00 | | 8 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 585.00 | 64 565.00 | | 148 585.00 |
252 Charges sociales | 79 976.00 | 29 729.00 | | 79 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 145.00 | 4 561.00 | | 7 145.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 6.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 005 481.00 | 371 366.00 | | 1 005 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 534.00 | 31 501.00 | | 20 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 924.00 | 7 152.00 | | 4 924.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 926.00 | 225.00 | | 3 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 9 427.00 | | 3 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 207.00 | 29 001.00 | | 18 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 950.00 | | | 178 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205 438.00 | | | 205 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 210 445.00 | | | 210 445.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |