| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 722.00 | 7 864.00 | 3 858.00 | 11 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 191.00 | 183 360.00 | 3 831.00 | 187 191.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 989.00 | 191 224.00 | 7 765.00 | 198 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 700.00 | 1 150.00 | 305 550.00 | 306 700.00 |
072 Créances – Autres | 95 467.00 | | 95 467.00 | 95 467.00 |
084 Disponibilités | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 600.00 | 1 150.00 | 429 450.00 | 430 600.00 |
110 Total général Actif | 629 589.00 | 192 374.00 | 437 215.00 | 629 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 909.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 797.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 913.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 62 496.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 929 270.00 | 1 030 167.00 | | 929 270.00 |
222 Production stockée | | -9 123.00 | | |
230 Autres produits | 11 026.00 | 4 972.00 | | 11 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 940 296.00 | 1 026 016.00 | | 940 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346 060.00 | 304 199.00 | | 346 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 634.00 | -8 697.00 | | 11 634.00 |
242 Autres charges externes. | 268 755.00 | 465 735.00 | | 268 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 986.00 | 8 422.00 | | 15 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 589.00 | 148 585.00 | | 154 589.00 |
252 Charges sociales | 76 303.00 | 79 976.00 | | 76 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 710.00 | 7 145.00 | | 5 710.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 116.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 879 045.00 | 1 005 481.00 | | 879 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 251.00 | 20 534.00 | | 61 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 321.00 | 4 924.00 | | 1 321.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 217.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 479.00 | 3 926.00 | | 5 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 3 109.00 | | 11 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 496.00 | 18 207.00 | | 45 496.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 671.00 | | | 215 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 204 119.00 | | | 204 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 192.00 | | | 124 192.00 |