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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 061.00 | 104 421.00 | 1 639.00 | 106 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 259.00 | 84 570.00 | 6 690.00 | 91 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 122.00 | 197 158.00 | 11 964.00 | 209 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 552.00 | 5 406.00 | 428 146.00 | 433 552.00 |
BZ Autres créances | 145 710.00 | | 145 710.00 | 145 710.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 332.00 | 5 406.00 | 578 926.00 | 584 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 454.00 | 202 564.00 | 590 890.00 | 793 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DG Autres réserves | 77 852.00 | 93 633.00 | | 77 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 197.00 | -15 780.00 | | 34 197.00 |
DL TOTAL (I) | 120 958.00 | 86 761.00 | | 120 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 220.00 | 60 000.00 | | 122 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 616.00 | 115 106.00 | | 241 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 115.00 | 42 736.00 | | 82 115.00 |
EA Autres dettes | 23 982.00 | 33 839.00 | | 23 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 932.00 | 251 681.00 | | 469 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 890.00 | 338 442.00 | | 590 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 932.00 | 251 681.00 | | 409 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 720.00 | | 966 720.00 | 966 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 720.00 | | 966 720.00 | 966 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 406.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 400.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 22 124.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 22 124.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 503.00 | -22 124.00 | | 6 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 461.00 | 805 484.00 | | 973 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 264.00 | 821 265.00 | | 939 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 197.00 | -15 780.00 | | 34 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 115.00 | | 4.00 | 209 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 320.00 | | | 197 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 4.00 | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 109.00 | 2 049.00 | | 195 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 942.00 | 2 049.00 | | 186 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 406.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 616.00 | 241 616.00 | | 241 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
UX Autres créances clients | 427 064.00 | 427 064.00 | | 427 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VB T. V. A. | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
VC Groupe et associés | 108 264.00 | 108 264.00 | | 108 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 025.00 | 43 025.00 | 60 000.00 | 103 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 262.00 | 579 262.00 | | 579 262.00 |
VW T.V.A. | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 932.00 | 409 932.00 | 60 000.00 | 469 932.00 |