| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 043 872.00 | 9 316 143.00 | 727 728.00 | 10 043 872.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 200 596.00 | | 3 200 596.00 | 3 200 596.00 |
AP Constructions | 431 210.00 | 171 857.00 | 259 352.00 | 431 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 901.00 | 169 266.00 | 73 634.00 | 242 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 021 719.00 | 3 596 913.00 | 424 805.00 | 4 021 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 352 202.00 | | 1 352 202.00 | 1 352 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 300 787.00 | 13 254 181.00 | 6 046 605.00 | 19 300 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567 550.00 | | 1 567 550.00 | 1 567 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 601 389.00 | | 6 601 389.00 | 6 601 389.00 |
BZ Autres créances | 16 556 152.00 | | 16 556 152.00 | 16 556 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888 618.00 | | 888 618.00 | 888 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 613 710.00 | | 25 613 710.00 | 25 613 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 914 498.00 | 13 254 181.00 | 31 660 316.00 | 44 914 498.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 881.00 | 3 639 830.00 | | 1 415 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 896.00 | 363 896.00 | | 363 896.00 |
DH Report à nouveau | -11 935.00 | | | -11 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 987 344.00 | -2 235 884.00 | | -1 987 344.00 |
DK Provisions réglementées | 778 563.00 | 1 177 184.00 | | 778 563.00 |
DL TOTAL (I) | 563 799.00 | 2 949 764.00 | | 563 799.00 |
DP Provisions pour risques | 1 970 670.00 | 1 832 080.00 | | 1 970 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 770.00 | 520 617.00 | | 635 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 606 440.00 | 2 352 697.00 | | 2 606 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 533 763.00 | 4 508 321.00 | | 4 533 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388 781.00 | 6 648 145.00 | | 6 388 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 425 729.00 | 4 758 728.00 | | 8 425 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 806 178.00 | 5 677 880.00 | | 6 806 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549 934.00 | 466 526.00 | | 1 549 934.00 |
EA Autres dettes | 785 688.00 | 1 000 676.00 | | 785 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 490 076.00 | 23 060 279.00 | | 28 490 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 660 316.00 | 28 362 741.00 | | 31 660 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 712 174.00 | 16 282 925.00 | | 21 712 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 83.00 | 83.00 | |
FG Production vendue services | 41 897 923.00 | 1 787 662.00 | 43 685 586.00 | 41 897 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 897 923.00 | 1 787 746.00 | 43 685 669.00 | 41 897 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 550 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 992 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 529 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 082 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 171 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 741 193.00 | 4 090 341.00 | | 3 741 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 2 199.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 933 093.00 | 652 946.00 | | 933 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948 150.00 | 655 146.00 | | 948 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365 693.00 | 1 934 948.00 | | 1 365 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 062.00 | 2 049 749.00 | | 413 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778 755.00 | 4 007 713.00 | | 1 778 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830 604.00 | -3 352 567.00 | | -830 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 136.00 | 83 610.00 | | 68 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 999.00 | -192 448.00 | | -171 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 498 699.00 | 47 534 608.00 | | 48 498 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 486 043.00 | 49 770 493.00 | | 50 486 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 987 344.00 | -2 235 884.00 | | -1 987 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 268.00 | | 4 036.00 | 15 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 19 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 597.00 | | 2 648.00 | 10 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | 1 388.00 | 4 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 255.00 | 999.00 | | 12 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 640.00 | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | 359.00 | | 3 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 353.00 | 682.00 | 428.00 | 2 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 353.00 | 682.00 | 428.00 | 2 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | | |
UG ‐ Financières | | 103.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307.00 | 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |