| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
BZ Autres créances | 64 738 662.00 | 64 181 134.00 | 557 527.00 | 64 738 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 930 957.00 | | 28 930 957.00 | 28 930 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 063 619.00 | 64 181 134.00 | 29 882 484.00 | 94 063 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 093 619.00 | 64 181 134.00 | 30 912 484.00 | 95 093 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 700.00 | 223 700.00 | | 223 700.00 |
DH Report à nouveau | 13 872 791.00 | 15 174 104.00 | | 13 872 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 594 442.00 | -1 301 313.00 | | -60 594 442.00 |
DL TOTAL (I) | -44 260 951.00 | 16 333 491.00 | | -44 260 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | 1 950.00 | | 1 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 039 509.00 | 59 108 090.00 | | 75 039 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 538.00 | 37 000.00 | | 36 538.00 |
EA Autres dettes | 45 938.00 | 3 675 247.00 | | 45 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 127 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 173 435.00 | 62 949 287.00 | | 75 173 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 912 484.00 | 79 282 778.00 | | 30 912 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 930 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 990 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 964 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 699 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 586 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 181 134.00 | | | 64 181 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 181 134.00 | | | 64 181 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 181 134.00 | | | -64 181 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 990 318.00 | 4 695 691.00 | | 8 990 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 584 760.00 | 5 997 004.00 | | 69 584 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 594 442.00 | -1 301 313.00 | | -60 594 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 2 340 000.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 810 000.00 | 1 030 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810 000.00 | 1 030 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 2 340 000.00 | 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64 181 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 181 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 181 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 181 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 070 869.00 | 70 869.00 | 28 000 000.00 | 28 070 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
VC Groupe et associés | 64 737 839.00 | 64 737 833.00 | | 64 737 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 46 968 640.00 | 46 968 640.00 | | 46 968 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |