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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 946 162.00 | 6 943 108.00 | 3 055.00 | 6 946 162.00 |
AP Constructions | 1 335 301.00 | 934 067.00 | 401 234.00 | 1 335 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 389.00 | 254 537.00 | 33 852.00 | 288 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 046.00 | 1 949 310.00 | 34 736.00 | 1 984 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 562 183.00 | 10 081 022.00 | 481 162.00 | 10 562 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934 305.00 | 901 290.00 | 33 016.00 | 934 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 873 133.00 | 934 120.00 | 4 939 013.00 | 5 873 133.00 |
BZ Autres créances | 1 209 081.00 | 604 081.00 | 605 000.00 | 1 209 081.00 |
CF Disponibilités | 295 440.00 | | 295 440.00 | 295 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 336 133.00 | 2 439 491.00 | 5 896 642.00 | 8 336 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 898 316.00 | 12 520 512.00 | 6 377 804.00 | 18 898 316.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 897.00 | 363 897.00 | | 363 897.00 |
DH Report à nouveau | -1 926 329.00 | -17 971.00 | | -1 926 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 170 756.00 | -1 908 358.00 | | -6 170 756.00 |
DK Provisions réglementées | 60 077.00 | 70 078.00 | | 60 077.00 |
DL TOTAL (I) | -6 168 371.00 | 12 385.00 | | -6 168 371.00 |
DP Provisions pour risques | 5 216 047.00 | 1 155 915.00 | | 5 216 047.00 |
DQ Provisions pour charges | | 158 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 216 047.00 | 1 314 185.00 | | 5 216 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 219.00 | 10 282.00 | | 2 140 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 379.00 | 2 976 534.00 | | 1 790 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 266 746.00 | 4 706 328.00 | | 3 266 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 821.00 | 1 000.00 | | 13 821.00 |
EA Autres dettes | 118 964.00 | 25 496.00 | | 118 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 330 128.00 | 7 719 940.00 | | 7 330 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 804.00 | 9 046 511.00 | | 6 377 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 067 566.00 | 10 833.00 | 11 078 399.00 | 11 067 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 067 566.00 | 10 833.00 | 11 078 399.00 | 11 067 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 594 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 945 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 175 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 066.00 | |
GE Autres charges | | | 680 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 746 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783 454.00 | | | 783 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 496.00 | 191 216.00 | | 649 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 450.00 | 191 216.00 | | 1 437 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473 320.00 | 1 507 914.00 | | 2 473 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 548 326.00 | 158 884.00 | | 5 548 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 021 975.00 | 1 666 798.00 | | 8 021 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 584 525.00 | -1 475 582.00 | | -6 584 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -19 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 031 481.00 | 20 052 073.00 | | 16 031 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 202 237.00 | 21 960 431.00 | | 22 202 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 170 756.00 | -1 908 358.00 | | -6 170 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 783.00 | 301.00 | 4.00 | 9 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 3.00 | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843.00 | 298.00 | 4.00 | 2 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 314 000.00 | 4 615 000.00 | -1 426 000.00 | 1 314 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 000.00 | 4 615 000.00 | -1 426 000.00 | 1 314 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -316 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 615 000.00 | -1 110 000.00 | |