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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 543 232.00 | 10 310 933.00 | 3 232 299.00 | 13 543 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 303 279.00 | 315 000.00 | 988 279.00 | 1 303 279.00 |
AP Constructions | 700 287.00 | 265 390.00 | 434 897.00 | 700 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 370.00 | 191 721.00 | 78 649.00 | 270 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 640 392.00 | 3 952 703.00 | 687 689.00 | 4 640 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 870.00 | | 343 870.00 | 343 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 809 713.00 | 15 035 747.00 | 5 773 967.00 | 20 809 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543 031.00 | | 1 543 031.00 | 1 543 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 766 194.00 | | 10 766 194.00 | 10 766 194.00 |
BZ Autres créances | 10 421 336.00 | 505 869.00 | 9 915 467.00 | 10 421 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010 715.00 | | 1 010 715.00 | 1 010 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 741 276.00 | 505 869.00 | 23 235 407.00 | 23 741 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 550 989.00 | 15 541 616.00 | 29 009 374.00 | 44 550 989.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 881.00 | 1 415 881.00 | | 3 015 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 897.00 | 363 897.00 | | 363 897.00 |
DH Report à nouveau | -1 999 280.00 | -11 936.00 | | -1 999 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 416 958.00 | -1 987 344.00 | | -19 416 958.00 |
DK Provisions réglementées | 2 102 099.00 | 778 563.00 | | 2 102 099.00 |
DL TOTAL (I) | -15 929 622.00 | 563 800.00 | | -15 929 622.00 |
DP Provisions pour risques | 15 458 910.00 | 1 970 670.00 | | 15 458 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 541.00 | 635 770.00 | | 311 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 770 451.00 | 2 606 440.00 | | 15 770 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283 748.00 | 4 533 763.00 | | 4 283 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886 177.00 | 6 388 782.00 | | 4 886 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 765 483.00 | 8 425 729.00 | | 11 765 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 157 473.00 | 6 806 179.00 | | 7 157 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 485.00 | 1 549 935.00 | | 747 485.00 |
EA Autres dettes | 328 179.00 | 785 689.00 | | 328 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 168 545.00 | 28 490 077.00 | | 29 168 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 009 374.00 | 31 660 317.00 | | 29 009 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 41 541 585.00 | 2 051 591.00 | 43 593 176.00 | 41 541 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 541 585.00 | 2 051 591.00 | 43 593 176.00 | 41 541 585.00 |
FN Production immobilisée | | | 742 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 398 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 829 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 114 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 750 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 646 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 332 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 545 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 386 213.00 | 933 093.00 | | 2 386 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386 213.00 | 948 151.00 | | 2 386 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 925 883.00 | 1 365 693.00 | | 4 925 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 861 161.00 | 413 062.00 | | 17 861 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 787 044.00 | 1 778 755.00 | | 22 787 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 400 831.00 | -830 605.00 | | -20 400 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 044.00 | 68 137.00 | | 172 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 147.00 | -172 000.00 | | -196 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 243 994.00 | 48 498 699.00 | | 52 243 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 660 951.00 | 50 486 044.00 | | 71 660 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 416 958.00 | -1 987 344.00 | | -19 416 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 301 000.00 | | 2 846 000.00 | 19 301 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339 000.00 | 20 808 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 000.00 | 5 954 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 048 000.00 | | 570 000.00 | 6 048 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 254 000.00 | 1 781 000.00 | | 13 254 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 000.00 | 471 000.00 | | 3 938 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 607 000.00 | 15 404 000.00 | 2 240 000.00 | 2 607 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607 000.00 | 15 404 000.00 | 2 240 000.00 | 2 607 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 556 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 404 000.00 | 1 656 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 765 000.00 | 11 765 000.00 | | 11 765 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 714 000.00 | 2 714 000.00 | | 2 714 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214 000.00 | 2 214 000.00 | | 2 214 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 766 000.00 | | | 10 766 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VB T. V. A. | 2 174 000.00 | | | 2 174 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946 000.00 | | | 946 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905 000.00 | 905 000.00 | | 905 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910 000.00 | | | 5 910 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 000.00 | | | 1 011 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 692 000.00 | 20 866 000.00 | 826 000.00 | 21 692 000.00 |
VW T.V.A. | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 998 000.00 | 19 998 000.00 | | 19 998 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |