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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 819.00 | 934 119.00 | 423 699.00 | 1 357 819.00 |
BZ Autres créances | 1 280 324.00 | 561 991.00 | 718 332.00 | 1 280 324.00 |
CF Disponibilités | 312 475.00 | | 312 475.00 | 312 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 950 619.00 | 1 496 111.00 | 1 454 507.00 | 2 950 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 634.00 | 1 496 111.00 | 1 454 523.00 | 2 950 634.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 896.00 | 363 886.00 | | 363 896.00 |
DH Report à nouveau | -8 097 084.00 | -1 926 328.00 | | -8 097 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 619 771.00 | -6 170 755.00 | | -3 619 771.00 |
DK Provisions réglementées | | 60 077.00 | | |
DL TOTAL (I) | -9 848 220.00 | -6 168 371.00 | | -9 848 220.00 |
DP Provisions pour risques | 546 438.00 | 5 216 047.00 | | 546 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 438.00 | 5 216 047.00 | | 546 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 419 348.00 | 2 140 080.00 | | 8 419 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 714.00 | 1 790 378.00 | | 1 450 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 032.00 | 3 266 746.00 | | 886 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 820.00 | | |
EA Autres dettes | 210.00 | 118 963.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 756 304.00 | 7 329 990.00 | | 10 756 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 523.00 | 6 377 666.00 | | 1 454 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 756.00 | | 2 139 756.00 | 2 139 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 756.00 | | 2 139 756.00 | 2 139 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 911 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 127 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 370 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 370 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 888 154.00 | 1 436 706.00 | | 5 888 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137 559.00 | 8 021 231.00 | | 2 137 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750 595.00 | -6 584 524.00 | | 3 750 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 645 084.00 | 16 030 738.00 | | 8 645 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 264 855.00 | 22 201 493.00 | | 12 264 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 619 771.00 | -6 170 755.00 | | -3 619 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 562 183.00 | | | 10 562 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 270.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 562 168.00 | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 946 162.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 607 736.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 946 162.00 | | | 6 946 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 736.00 | | | 3 607 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 081 022.00 | 143 696.00 | 10 224 718.00 | 10 081 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943 108.00 | 1 079.00 | 6 944 187.00 | 6 943 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 914.00 | 142 617.00 | 3 280 531.00 | 3 137 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 077.00 | | 60 077.00 | 60 077.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 216 047.00 | 192 000.00 | 4 861 609.00 | 5 216 047.00 |
6T Sur comptes clients | 934 120.00 | | | 934 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 505 371.00 | | 943 379.00 | 1 505 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 439 491.00 | | 943 379.00 | 2 439 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 715 615.00 | 192 000.00 | 5 865 065.00 | 7 715 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 077.00 | |
UG ‐ Financières | | 192 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 861 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 714.00 | 1 450 714.00 | | 1 450 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 959.00 | 418 959.00 | | 418 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 129.00 | 267 129.00 | | 267 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 251 311.00 | 251 311.00 | | 251 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106 509.00 | 1 106 509.00 | | 1 106 509.00 |
VB T. V. A. | 620 039.00 | 620 039.00 | | 620 039.00 |
VI Groupe et associés | 8 416 179.00 | 8 416 179.00 | | 8 416 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 904.00 | 174 904.00 | | 174 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 447.00 | 581 447.00 | | 581 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 145.00 | 2 638 145.00 | | 2 638 145.00 |
VW T.V.A. | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 756 305.00 | 10 756 305.00 | | 10 756 305.00 |