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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 070 901.00 | 11 927 005.00 | 2 143 896.00 | 14 070 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201 824.00 | | 1 201 824.00 | 1 201 824.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 756 101.00 | 375 804.00 | 380 296.00 | 756 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 768.00 | 213 169.00 | 70 599.00 | 283 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 838 170.00 | 4 284 054.00 | 554 116.00 | 4 838 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 535.00 | | 370 535.00 | 370 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 529 584.00 | 16 800 032.00 | 4 729 551.00 | 21 529 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 907.00 | | 1 208 907.00 | 1 208 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 021 437.00 | 179 512.00 | 7 841 925.00 | 8 021 437.00 |
BZ Autres créances | 9 417 487.00 | 545 095.00 | 8 872 391.00 | 9 417 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774 798.00 | | 774 798.00 | 774 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 422 628.00 | 724 607.00 | 18 698 021.00 | 19 422 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 952 212.00 | 17 524 640.00 | 23 427 572.00 | 40 952 212.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 881.00 | 3 015 881.00 | | 3 015 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 897.00 | 363 897.00 | | 363 897.00 |
DH Report à nouveau | -21 416 238.00 | -1 999 280.00 | | -21 416 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 122 747.00 | -19 416 958.00 | | -2 122 747.00 |
DK Provisions réglementées | 2 489 385.00 | 2 102 099.00 | | 2 489 385.00 |
DL TOTAL (I) | -17 665 083.00 | -15 929 622.00 | | -17 665 083.00 |
DP Provisions pour risques | 3 247 315.00 | 15 458 910.00 | | 3 247 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 497.00 | 311 541.00 | | 326 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 573 812.00 | 15 770 451.00 | | 3 573 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 770.00 | 4 283 748.00 | | 430 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 553 191.00 | 4 886 177.00 | | 24 553 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 844 035.00 | 11 765 483.00 | | 6 844 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 049 830.00 | 7 157 473.00 | | 5 049 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 716.00 | 747 485.00 | | 382 716.00 |
EA Autres dettes | 258 301.00 | 328 179.00 | | 258 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 518 843.00 | 29 168 545.00 | | 37 518 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 427 572.00 | 29 009 374.00 | | 23 427 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 307 881.00 | 1 013 088.00 | 32 320 969.00 | 31 307 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 307 881.00 | 1 013 088.00 | 32 320 969.00 | 31 307 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 204 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 542 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 180 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 044 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 324 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 391 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 663.00 | |
GE Autres charges | | | 6 987 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 162 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 416 735.00 | 2 386 213.00 | | 14 416 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 416 735.00 | 2 386 213.00 | | 14 416 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 594 032.00 | 4 925 883.00 | | 14 594 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 569 709.00 | 17 861 161.00 | | 2 569 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 163 742.00 | 22 787 044.00 | | 17 163 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747 006.00 | -20 400 831.00 | | -2 747 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 414.00 | 172 044.00 | | 15 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 322.00 | -196 147.00 | | 42 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 601 470.00 | 52 243 994.00 | | 63 601 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 724 216.00 | 71 660 951.00 | | 65 724 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 122 747.00 | -19 416 958.00 | | -2 122 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 808 000.00 | | 721 000.00 | 20 808 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 249 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 954 000.00 | | 295 000.00 | 5 954 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 035 000.00 | 1 765 000.00 | | 15 035 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626 000.00 | 1 301 000.00 | | 10 626 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 409 000.00 | 464 000.00 | | 4 409 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 771 000.00 | 1 131 000.00 | -26 486 000.00 | 15 771 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 771 000.00 | 1 131 000.00 | -26 486 000.00 | 15 771 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | -7.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 108.00 | -13 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 844 000.00 | 6 844 000.00 | | 6 844 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 | | 2 395 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 000.00 | 947 000.00 | | 947 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 806 000.00 | 7 806 000.00 | | 7 806 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VB T. V. A. | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 193 000.00 | 5 193 000.00 | | 5 193 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846 000.00 | 194 000.00 | 652 000.00 | 846 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 423 000.00 | 18 770 000.00 | 652 000.00 | 19 423 000.00 |
VW T.V.A. | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 535 000.00 | 12 535 000.00 | | 12 535 000.00 |